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淳厚中債1-3年政金債指數(shù) - 基金主頁(代碼:015966)

今天最新凈值 1.0522 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0822
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7593億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.19% -0.04% -0.09% 0.31% 3.81% 7.64% - 8.33%
同類排名 73/445 71/456 61/455 42/438 96/343 98/259 0/197 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-28 2024-08-28 2024-08-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
淳厚中債1-3年政金債指數(shù)(015966)基金檔案
基金代碼 015966 基金簡稱 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-13~2022-09-12 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 祁潔萍 基金托管人 基金公司 淳厚基金
最近資產(chǎn) 1.82億 最近份額 1.7593億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
淳厚鑫悅混合A 0.7479 0.42%
淳厚鑫悅混合C 0.7348 0.41%
淳厚鑫淳 0.7662 0.29%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 0.7504 0.19%
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 0.7634 0.18%
淳厚信?；旌螩 2.1859 0.05%
淳厚欣享A 1.4865 0.05%
淳厚信?；旌螦 2.2440 0.04%
淳厚欣享C 1.4517 0.04%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1067 0.02%