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創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(xún)(015960)

今天最新凈值 1.0537 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0537
  • 成立日期：2022-07-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2028億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：呂沂洋 黃佳祥
近一周創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015960)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015960 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 015960 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-21 015960 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015960 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-19 015960 創(chuàng)金合信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%