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中信保誠鼎利混合(LOF)C(信誠鼎利(LOF)C)基金凈值查詢(015937)

今天最新凈值 1.0670 -0.0042 -0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0586 -0.0084 -0.7844%
  • 累計凈值：1.0670
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5589億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿 吳振華
今年以來中信保誠鼎利混合(LOF)C|信誠鼎利(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠鼎利混合(LOF)C(015937)基金累計收益率-9.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0598 1.0598 1.0670 1.0670 -0.0072 -0.67%
2025-05-21 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0712 1.0712 -0.0042 -0.39%
2025-05-20 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0712 1.0712 1.0718 1.0718 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0718 1.0718 1.0657 1.0657 0.0061 0.57%
2025-05-16 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0657 1.0657 1.0715 1.0715 -0.0058 -0.54%
2025-05-15 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0715 1.0715 1.0880 1.0880 -0.0165 -1.52%
2025-05-14 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0880 1.0880 1.0817 1.0817 0.0063 0.58%
2025-05-13 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0817 1.0817 1.0841 1.0841 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0841 1.0841 1.0806 1.0806 0.0035 0.32%
2025-05-09 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0806 1.0806 1.1068 1.1068 -0.0262 -2.37%
2025-05-08 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1068 1.1068 1.1142 1.1142 -0.0074 -0.66%
2025-05-07 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1142 1.1142 1.1134 1.1134 0.0008 0.07%
2025-05-06 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1134 1.1134 1.0985 1.0985 0.0149 1.36%
2025-04-30 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0985 1.0985 1.1035 1.1035 -0.0050 -0.45%
2025-04-29 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1036 1.1036 1.0981 1.0981 0.0055 0.50%
2025-04-25 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0981 1.0981 1.0987 1.0987 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0987 1.0987 1.1148 1.1148 -0.0161 -1.44%
2025-04-23 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1148 1.1148 1.1207 1.1207 -0.0059 -0.53%
2025-04-22 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1207 1.1207 1.1183 1.1183 0.0024 0.21%
2025-04-21 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1183 1.1183 1.1102 1.1102 0.0081 0.73%
2025-04-18 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1102 1.1102 1.1198 1.1198 -0.0096 -0.86%
2025-04-17 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1198 1.1198 1.1188 1.1188 0.0010 0.09%
2025-04-16 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1188 1.1188 1.1075 1.1075 0.0113 1.02%
2025-04-15 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1075 1.1075 1.1160 1.1160 -0.0085 -0.76%
2025-04-14 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1163 1.1163 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1163 1.1163 1.0901 1.0901 0.0262 2.40%
2025-04-10 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0901 1.0901 1.0819 1.0819 0.0082 0.76%
2025-04-09 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0819 1.0819 1.0455 1.0455 0.0364 3.48%
2025-04-08 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0455 1.0455 1.0388 1.0388 0.0067 0.64%
2025-04-07 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0388 1.0388 1.1025 1.1025 -0.0637 -5.78%
2025-04-03 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1025 1.1025 1.1095 1.1095 -0.0070 -0.63%
2025-04-02 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1095 1.1095 1.1073 1.1073 0.0022 0.20%
2025-04-01 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1073 1.1073 1.1039 1.1039 0.0034 0.31%
2025-03-31 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1039 1.1039 1.1064 1.1064 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1064 1.1064 1.1289 1.1289 -0.0225 -1.99%
2025-03-27 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1289 1.1289 1.1218 1.1218 0.0071 0.63%
2025-03-26 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1218 1.1218 1.1247 1.1247 -0.0029 -0.26%
2025-03-25 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1247 1.1247 1.1474 1.1474 -0.0227 -1.98%
2025-03-24 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1474 1.1474 1.1434 1.1434 0.0040 0.35%
2025-03-21 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1434 1.1434 1.1690 1.1690 -0.0256 -2.19%
2025-03-20 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1805 1.1805 -0.0115 -0.97%
2025-03-19 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1805 1.1805 1.1954 1.1954 -0.0149 -1.25%
2025-03-18 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1954 1.1954 1.1947 1.1947 0.0007 0.06%
2025-03-17 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1947 1.1947 1.1973 1.1973 -0.0026 -0.22%
2025-03-14 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1973 1.1973 1.1787 1.1787 0.0186 1.58%
2025-03-13 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1787 1.1787 1.2085 1.2085 -0.0298 -2.47%
2025-03-12 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2085 1.2085 1.2196 1.2196 -0.0111 -0.91%
2025-03-11 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2196 1.2196 1.2251 1.2251 -0.0055 -0.45%
2025-03-10 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2251 1.2251 1.2336 1.2336 -0.0085 -0.69%
2025-03-07 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2336 1.2336 1.2432 1.2432 -0.0096 -0.77%
2025-03-06 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2432 1.2432 1.2126 1.2126 0.0306 2.52%
2025-03-05 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2126 1.2126 1.1967 1.1967 0.0159 1.33%
2025-03-04 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1967 1.1967 1.1854 1.1854 0.0113 0.95%
2025-03-03 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1854 1.1854 1.2107 1.2107 -0.0253 -2.09%
2025-02-28 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2107 1.2107 1.2629 1.2629 -0.0522 -4.13%
2025-02-27 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2629 1.2629 1.2754 1.2754 -0.0125 -0.98%
2025-02-26 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2754 1.2754 1.2616 1.2616 0.0138 1.09%
2025-02-25 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2808 1.2808 -0.0192 -1.50%
2025-02-24 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2808 1.2808 1.2747 1.2747 0.0061 0.48%
2025-02-21 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2747 1.2747 1.2327 1.2327 0.0420 3.41%
2025-02-20 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2327 1.2327 1.2343 1.2343 -0.0016 -0.13%
2025-02-19 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2343 1.2343 1.2053 1.2053 0.0290 2.41%
2025-02-18 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2053 1.2053 1.2252 1.2252 -0.0199 -1.62%
2025-02-17 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2252 1.2252 1.1973 1.1973 0.0279 2.33%
2025-02-14 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1973 1.1973 1.1999 1.1999 -0.0026 -0.22%
2025-02-13 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1999 1.1999 1.2387 1.2387 -0.0388 -3.13%
2025-02-12 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2387 1.2387 1.2190 1.2190 0.0197 1.62%
2025-02-11 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2228 1.2228 -0.0038 -0.31%
2025-02-10 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2228 1.2228 1.2218 1.2218 0.0010 0.08%
2025-02-07 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2218 1.2218 1.2171 1.2171 0.0047 0.39%
2025-02-06 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2171 1.2171 1.1663 1.1663 0.0508 4.36%
2025-02-05 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1917 1.1917 -0.0254 -2.13%
2025-01-27 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1917 1.1917 1.2348 1.2348 -0.0431 -3.49%
2025-01-22 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2392 1.2392 1.2223 1.2223 0.0169 1.38%
2025-01-14 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1707 1.1707 1.1295 1.1295 0.0412 3.65%
2025-01-13 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1295 1.1295 1.1493 1.1493 -0.0198 -1.72%
2025-01-10 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1493 1.1493 1.1643 1.1643 -0.0150 -1.29%
2025-01-09 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1643 1.1643 1.1558 1.1558 0.0085 0.74%
2025-01-08 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1558 1.1558 1.1568 1.1568 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1568 1.1568 1.1103 1.1103 0.0465 4.19%
2025-01-06 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1103 1.1103 1.1182 1.1182 -0.0079 -0.71%
2025-01-03 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1182 1.1182 1.1406 1.1406 -0.0224 -1.96%
2025-01-02 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1406 1.1406 1.1825 1.1825 -0.0419 -3.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%