中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C(信誠(chéng)鼎利(LOF)C)基金凈值查詢(xún)(015937)
今天最新凈值
1.0670
-0.0042 -0.3900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0586
-0.0084 -0.7844%
- 累計(jì)凈值：1.0670
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5589億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王睿 吳振華
近一月中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C|信誠(chéng)鼎利(LOF)C基金凈值查詢(xún)
近一月,中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C(015937)基金累計(jì)收益率-4.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-05-20 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0165 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0806 |
1.0806 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0262 |
-2.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-05-07 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.1134 |
1.1134 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-04-29 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0161 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
015937 |
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0059 |
-0.53% |
