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蜂巢豐裕債券A基金凈值查詢(015929)

今天最新凈值 1.0280 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0870
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9369億
  • 最近資產：5.95億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王宏
近一月蜂巢豐裕債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐裕債券A(015929)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0280 1.0870 1.0280 1.0870 0.0000 0.00%
2025-05-21 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0280 1.0870 1.0280 1.0870 0.0000 0.00%
2025-05-20 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0280 1.0870 1.0278 1.0868 0.0002 0.02%
2025-05-19 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0278 1.0868 1.0270 1.0860 0.0008 0.08%
2025-05-16 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0270 1.0860 1.0271 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0271 1.0861 1.0271 1.0861 0.0000 0.00%
2025-05-14 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0271 1.0861 1.0270 1.0860 0.0001 0.01%
2025-05-13 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0270 1.0860 1.0262 1.0852 0.0008 0.08%
2025-05-12 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0262 1.0852 1.0275 1.0865 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0275 1.0865 1.0269 1.0859 0.0006 0.06%
2025-05-08 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0269 1.0859 1.0259 1.0849 0.0010 0.10%
2025-05-07 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0259 1.0849 1.0260 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0260 1.0850 1.0257 1.0847 0.0003 0.03%
2025-04-30 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0257 1.0847 1.0255 1.0845 0.0002 0.02%
2025-04-29 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0255 1.0845 1.0247 1.0837 0.0008 0.08%
2025-04-28 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0247 1.0837 1.0240 1.0830 0.0007 0.07%
2025-04-25 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0240 1.0830 1.0241 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0241 1.0831 1.0242 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015929 蜂巢豐裕債券A 1.0242 1.0832 1.0250 1.0840 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%