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興業(yè)30天滾動持有中短債A基金凈值查詢(015917)

今天最新凈值 1.0882 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0882
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1580億
  • 最近資產(chǎn)：19.42億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含 王卓然
近半年興業(yè)30天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)30天滾動持有中短債A(015917)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-05-21 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-20 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-05-19 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-05-16 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-05-15 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2025-05-14 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-05-13 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2025-05-12 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0872 1.0872 1.0874 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0874 1.0874 1.0870 1.0870 0.0004 0.04%
2025-05-08 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04%
2025-05-07 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-06 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2025-04-30 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2025-04-29 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2025-04-28 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
2025-04-25 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-04-24 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-04-23 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2025-04-21 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-04-18 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-04-17 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-04-16 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-04-15 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-04-14 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-11 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-04-10 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-04-09 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-04-08 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2025-04-07 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0844 1.0844 1.0836 1.0836 0.0008 0.07%
2025-04-03 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0836 1.0836 1.0831 1.0831 0.0005 0.05%
2025-04-02 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2025-04-01 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-03-31 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-03-28 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-03-27 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-03-26 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-03-25 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2025-03-24 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0821 1.0821 1.0818 1.0818 0.0003 0.03%
2025-03-21 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-03-20 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2025-03-19 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2025-03-18 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-17 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-03-14 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-13 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-03-12 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-03-11 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-03-10 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-03-07 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-03-05 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-03-04 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-03-03 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-02-28 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-02-27 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-02-26 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-02-25 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0801 1.0801 1.0802 1.0802 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
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2025-02-17 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-02-14 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-02-12 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-02-11 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0807 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-02-07 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-02-06 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-02-05 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0802 1.0802 1.0796 1.0796 0.0006 0.06%
2025-01-27 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0796 1.0796 1.0790 1.0790 0.0006 0.06%
2025-01-22 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2025-01-14 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0795 1.0795 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-01-10 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-01-08 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2025-01-07 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-01-06 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-01-03 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2025-01-02 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2024-12-31 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2024-12-26 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2024-12-25 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2024-12-24 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2024-12-23 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2024-12-20 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2024-12-19 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2024-12-18 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2024-12-17 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2024-12-13 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0770 1.0770 0.0004 0.04%
2024-12-12 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2024-12-11 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2024-12-10 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2024-12-09 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2024-12-06 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2024-12-05 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2024-12-04 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2024-12-03 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2024-12-02 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2024-11-29 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2024-11-28 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2024-11-27 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2024-11-26 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2024-11-25 015917 興業(yè)30天滾動持有中短債A 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%