搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期基金凈值查詢(015875)

今天最新凈值 1.0601 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0601
  • 成立日期：2022-06-10
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9644億
  • 最近資產：11.61億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：許婭 溫開強
近一月匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期(015875)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-05-21 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-05-20 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-05-19 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-05-16 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0600 1.0600 1.0601 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-05-14 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0600 1.0600 1.0601 1.0601 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2025-05-12 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-05-09 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2025-05-08 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2025-05-07 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-05-06 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-04-30 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2025-04-29 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-04-28 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-04-25 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-04-24 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2025-04-23 015875 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%