惠升中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(015841)
今天最新凈值
1.0282
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1032
- 成立日期：2022-06-21
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：46.6865億
- 最近資產(chǎn)：48.61億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：卓勇 沈亞峰
近一季,惠升中債1-5年政策性金融債C(015841)基金累計收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0283 |
1.1033 |
1.0282 |
1.1032 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0282 |
1.1032 |
1.0285 |
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-0.03% |
| 2025-05-20 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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| 2025-05-19 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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| 2025-05-16 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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| 2025-05-14 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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1.1037 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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| 2025-05-12 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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1.1030 |
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| 2025-05-09 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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1.0299 |
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|
|
| 2025-05-08 |
015841 |
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| 2025-05-07 |
015841 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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| 2025-04-28 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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| 2025-04-25 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0257 |
1.1007 |
1.0257 |
1.1007 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0257 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0264 |
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| 2025-04-21 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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-0.06% |
| 2025-04-18 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0262 |
1.1012 |
1.0262 |
1.1012 |
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| 2025-04-17 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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-0.07% |
| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0268 |
1.1018 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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1.0269 |
1.1019 |
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| 2025-04-11 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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0.05% |
| 2025-04-09 |
015841 |
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| 2025-04-08 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0258 |
1.1008 |
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-0.19% |
| 2025-04-07 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0278 |
1.1028 |
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| 2025-04-03 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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1.1000 |
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| 2025-04-02 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0218 |
1.0968 |
1.0208 |
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0.10% |
| 2025-04-01 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0208 |
1.0958 |
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-0.01% |
| 2025-03-31 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0209 |
1.0959 |
1.0208 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0208 |
1.0958 |
1.0210 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0210 |
1.0960 |
1.0209 |
1.0959 |
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| 2025-03-26 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
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1.0959 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0205 |
1.0955 |
1.0202 |
1.0952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0202 |
1.0952 |
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1.0949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0199 |
1.0949 |
1.0204 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0204 |
1.0954 |
1.0189 |
1.0939 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0189 |
1.0939 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0285 |
1.0935 |
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| 2025-03-17 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0282 |
1.0932 |
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1.0951 |
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-0.18% |
| 2025-03-14 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0301 |
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0.08% |
| 2025-03-13 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0293 |
1.0943 |
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0.04% |
| 2025-03-12 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0289 |
1.0939 |
1.0267 |
1.0917 |
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| 2025-03-11 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0267 |
1.0917 |
1.0290 |
1.0940 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0290 |
1.0940 |
1.0295 |
1.0945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0295 |
1.0945 |
1.0320 |
1.0970 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0320 |
1.0970 |
1.0335 |
1.0985 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0335 |
1.0985 |
1.0333 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0333 |
1.0983 |
1.0334 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0334 |
1.0984 |
1.0314 |
1.0964 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0314 |
1.0964 |
1.0305 |
1.0955 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0305 |
1.0955 |
1.0319 |
1.0969 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0319 |
1.0969 |
1.0317 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0317 |
1.0967 |
1.0314 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
015841 |
惠升中債1-5年政策性金融債C |
1.0314 |
1.0964 |
1.0334 |
1.0984 |
-0.0020 |
-0.19% |
