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惠升中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢(015841)

今天最新凈值 1.0282 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1032
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6865億
  • 最近資產(chǎn)：48.61億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 沈亞峰
近一月惠升中債1-5年政策性金融債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升中債1-5年政策性金融債C(015841)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0283 1.1033 1.0282 1.1032 0.0001 0.01%
2025-05-21 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0282 1.1032 1.0285 1.1035 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0285 1.1035 1.0286 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0286 1.1036 1.0280 1.1030 0.0006 0.06%
2025-05-16 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0280 1.1030 1.0282 1.1032 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0282 1.1032 1.0287 1.1037 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0287 1.1037 1.0292 1.1042 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0292 1.1042 1.0280 1.1030 0.0012 0.12%
2025-05-12 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0280 1.1030 1.0299 1.1049 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0299 1.1049 1.0299 1.1049 0.0000 0.00%
2025-05-08 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0299 1.1049 1.0282 1.1032 0.0017 0.17%
2025-05-07 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0282 1.1032 1.0287 1.1037 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0287 1.1037 1.0289 1.1039 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0289 1.1039 1.0283 1.1033 0.0006 0.06%
2025-04-29 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0283 1.1033 1.0269 1.1019 0.0014 0.14%
2025-04-28 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0269 1.1019 1.0259 1.1009 0.0010 0.10%
2025-04-25 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0259 1.1009 1.0257 1.1007 0.0002 0.02%
2025-04-24 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0257 1.1007 1.0257 1.1007 0.0000 0.00%
2025-04-23 015841 惠升中債1-5年政策性金融債C 1.0257 1.1007 1.0264 1.1014 -0.0007 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%