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景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C基金凈值查詢(015779)

今天最新凈值 1.6383 0.0155 0.9600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6324 -0.0059 -0.3589%
  • 累計(jì)凈值：1.6383
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.2304億
  • 最近資產(chǎn)：89.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑無可
今年以來景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C(015779)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6319 1.6319 1.6383 1.6383 -0.0064 -0.39%
2025-05-21 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6383 1.6383 1.6228 1.6228 0.0155 0.96%
2025-05-20 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6228 1.6228 1.6106 1.6106 0.0122 0.76%
2025-05-19 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6106 1.6106 1.6075 1.6075 0.0031 0.19%
2025-05-16 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6075 1.6075 1.6105 1.6105 -0.0030 -0.19%
2025-05-15 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6105 1.6105 1.6204 1.6204 -0.0099 -0.61%
2025-05-14 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6204 1.6204 1.6142 1.6142 0.0062 0.38%
2025-05-13 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6142 1.6142 1.6173 1.6173 -0.0031 -0.19%
2025-05-12 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6173 1.6173 1.5994 1.5994 0.0179 1.12%
2025-05-09 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5994 1.5994 1.6004 1.6004 -0.0010 -0.06%
2025-05-08 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6004 1.6004 1.6005 1.6005 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6005 1.6005 1.5976 1.5976 0.0029 0.18%
2025-05-06 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5976 1.5976 1.5834 1.5834 0.0142 0.90%
2025-04-30 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5834 1.5834 1.5889 1.5889 -0.0055 -0.35%
2025-04-29 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5889 1.5889 1.5860 1.5860 0.0029 0.18%
2025-04-28 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5860 1.5860 1.5881 1.5881 -0.0021 -0.13%
2025-04-25 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5881 1.5881 1.5846 1.5846 0.0035 0.22%
2025-04-24 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5846 1.5846 1.5852 1.5852 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5852 1.5852 1.5834 1.5834 0.0018 0.11%
2025-04-22 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5834 1.5834 1.5781 1.5781 0.0053 0.34%
2025-04-21 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5781 1.5781 1.5710 1.5710 0.0071 0.45%
2025-04-18 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5706 1.5706 0.0004 0.03%
2025-04-17 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5706 1.5706 1.5660 1.5660 0.0046 0.29%
2025-04-16 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5660 1.5660 1.5770 1.5770 -0.0110 -0.70%
2025-04-15 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5727 1.5727 0.0043 0.27%
2025-04-14 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5727 1.5727 1.5584 1.5584 0.0143 0.92%
2025-04-11 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5584 1.5584 1.5519 1.5519 0.0065 0.42%
2025-04-10 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5519 1.5519 1.5303 1.5303 0.0216 1.41%
2025-04-09 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5303 1.5303 1.5301 1.5301 0.0002 0.01%
2025-04-08 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5301 1.5301 1.5196 1.5196 0.0105 0.69%
2025-04-07 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5196 1.5196 1.6106 1.6106 -0.0910 -5.65%
2025-04-03 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6106 1.6106 1.6343 1.6343 -0.0237 -1.45%
2025-04-02 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6343 1.6343 1.6387 1.6387 -0.0044 -0.27%
2025-04-01 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6387 1.6387 1.6391 1.6391 -0.0004 -0.02%
2025-03-31 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6391 1.6391 1.6448 1.6448 -0.0057 -0.35%
2025-03-28 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6448 1.6448 1.6529 1.6529 -0.0081 -0.49%
2025-03-27 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6529 1.6529 1.6522 1.6522 0.0007 0.04%
2025-03-26 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6522 1.6522 1.6578 1.6578 -0.0056 -0.34%
2025-03-25 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6578 1.6578 1.6583 1.6583 -0.0005 -0.03%
2025-03-24 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6583 1.6583 1.6386 1.6386 0.0197 1.20%
2025-03-21 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6386 1.6386 1.6527 1.6527 -0.0141 -0.85%
2025-03-20 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6527 1.6527 1.6619 1.6619 -0.0092 -0.55%
2025-03-19 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6619 1.6619 1.6605 1.6605 0.0014 0.08%
2025-03-18 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6605 1.6605 1.6410 1.6410 0.0195 1.19%
2025-03-17 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6410 1.6410 1.6420 1.6420 -0.0010 -0.06%
2025-03-14 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6420 1.6420 1.6242 1.6242 0.0178 1.10%
2025-03-13 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6242 1.6242 1.6288 1.6288 -0.0046 -0.28%
2025-03-12 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6288 1.6288 1.6320 1.6320 -0.0032 -0.20%
2025-03-11 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6320 1.6320 1.6325 1.6325 -0.0005 -0.03%
2025-03-10 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6325 1.6325 1.6326 1.6326 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6326 1.6326 1.6287 1.6287 0.0039 0.24%
2025-03-06 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6287 1.6287 1.6086 1.6086 0.0201 1.25%
2025-03-05 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6086 1.6086 1.5984 1.5984 0.0102 0.64%
2025-03-04 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5984 1.5984 1.5888 1.5888 0.0096 0.60%
2025-03-03 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5888 1.5888 1.5858 1.5858 0.0030 0.19%
2025-02-28 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5858 1.5858 1.6050 1.6050 -0.0192 -1.20%
2025-02-27 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6050 1.6050 1.6023 1.6023 0.0027 0.17%
2025-02-26 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6023 1.6023 1.5841 1.5841 0.0182 1.15%
2025-02-25 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5841 1.5841 1.6028 1.6028 -0.0187 -1.17%
2025-02-24 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6028 1.6028 1.6080 1.6080 -0.0052 -0.32%
2025-02-21 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6080 1.6080 1.6007 1.6007 0.0073 0.46%
2025-02-20 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6007 1.6007 1.6051 1.6051 -0.0044 -0.27%
2025-02-19 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6051 1.6051 1.6113 1.6113 -0.0062 -0.38%
2025-02-18 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6113 1.6113 1.6087 1.6087 0.0026 0.16%
2025-02-17 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6087 1.6087 1.6149 1.6149 -0.0062 -0.38%
2025-02-14 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6149 1.6149 1.5955 1.5955 0.0194 1.22%
2025-02-13 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5955 1.5955 1.6013 1.6013 -0.0058 -0.36%
2025-02-12 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6013 1.6013 1.6027 1.6027 -0.0014 -0.09%
2025-02-11 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6027 1.6027 1.6009 1.6009 0.0018 0.11%
2025-02-10 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.6009 1.6009 1.5943 1.5943 0.0066 0.41%
2025-02-07 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5943 1.5943 1.5803 1.5803 0.0140 0.89%
2025-02-06 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5803 1.5803 1.5820 1.5820 -0.0017 -0.11%
2025-02-05 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5820 1.5820 1.5860 1.5860 -0.0040 -0.25%
2025-01-27 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5860 1.5860 1.5737 1.5737 0.0123 0.78%
2025-01-22 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5742 1.5742 1.5847 1.5847 -0.0105 -0.66%
2025-01-14 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5712 1.5712 1.5559 1.5559 0.0153 0.98%
2025-01-13 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5559 1.5559 1.5618 1.5618 -0.0059 -0.38%
2025-01-10 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5618 1.5618 1.5692 1.5692 -0.0074 -0.47%
2025-01-09 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5692 1.5692 1.5699 1.5699 -0.0007 -0.04%
2025-01-08 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5699 1.5699 1.5707 1.5707 -0.0008 -0.05%
2025-01-07 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5707 1.5707 1.5732 1.5732 -0.0025 -0.16%
2025-01-06 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5732 1.5732 1.5764 1.5764 -0.0032 -0.20%
2025-01-03 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5764 1.5764 1.5761 1.5761 0.0003 0.02%
2025-01-02 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5761 1.5761 1.5887 1.5887 -0.0126 -0.79%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%