景順長城價值邊際靈活配置混合C基金凈值查詢(015779)
今天最新凈值
1.6383
0.0155 0.9600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6324
-0.0059 -0.3589%
- 累計凈值:1.6383
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:53.2304億
- 最近資產(chǎn):89.31億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:鮑無可
近一季,景順長城價值邊際靈活配置混合C(015779)基金累計收益率1.38%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0064 |
-0.39% |
2025-05-21 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0155 |
0.96% |
2025-05-20 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0122 |
0.76% |
2025-05-19 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0031 |
0.19% |
2025-05-16 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0030 |
-0.19% |
2025-05-15 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0099 |
-0.61% |
2025-05-14 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0062 |
0.38% |
2025-05-13 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0031 |
-0.19% |
2025-05-12 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0179 |
1.12% |
2025-05-09 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
2025-05-08 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6004 |
1.6004 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-05-07 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0029 |
0.18% |
2025-05-06 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5976 |
1.5976 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0142 |
0.90% |
2025-04-30 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0055 |
-0.35% |
2025-04-29 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0029 |
0.18% |
2025-04-28 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0021 |
-0.13% |
2025-04-25 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0035 |
0.22% |
2025-04-24 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0006 |
-0.04% |
2025-04-23 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0018 |
0.11% |
2025-04-22 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0053 |
0.34% |
2025-04-21 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0071 |
0.45% |
2025-04-18 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0004 |
0.03% |
2025-04-17 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0046 |
0.29% |
2025-04-16 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0110 |
-0.70% |
2025-04-15 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0043 |
0.27% |
|
2025-04-14 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0143 |
0.92% |
2025-04-11 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0065 |
0.42% |
2025-04-10 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0216 |
1.41% |
2025-04-09 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0002 |
0.01% |
2025-04-08 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0105 |
0.69% |
2025-04-07 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0910 |
-5.65% |
2025-04-03 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0237 |
-1.45% |
2025-04-02 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0044 |
-0.27% |
2025-04-01 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0004 |
-0.02% |
2025-03-31 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0057 |
-0.35% |
2025-03-28 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0081 |
-0.49% |
2025-03-27 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0007 |
0.04% |
2025-03-26 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0056 |
-0.34% |
2025-03-25 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0005 |
-0.03% |
2025-03-24 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0197 |
1.20% |
2025-03-21 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0141 |
-0.85% |
2025-03-20 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6527 |
1.6527 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0092 |
-0.55% |
2025-03-19 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6619 |
1.6619 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0014 |
0.08% |
2025-03-18 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0195 |
1.19% |
2025-03-17 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0010 |
-0.06% |
2025-03-14 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0178 |
1.10% |
2025-03-13 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0046 |
-0.28% |
2025-03-12 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6288 |
1.6288 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0032 |
-0.20% |
2025-03-11 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0005 |
-0.03% |
2025-03-10 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-03-07 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0039 |
0.24% |
2025-03-06 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6287 |
1.6287 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0201 |
1.25% |
2025-03-05 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6086 |
1.6086 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0102 |
0.64% |
2025-03-04 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0096 |
0.60% |
2025-03-03 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0030 |
0.19% |
2025-02-28 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0192 |
-1.20% |
2025-02-27 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0027 |
0.17% |
2025-02-26 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6023 |
1.6023 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0182 |
1.15% |
2025-02-25 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0187 |
-1.17% |
2025-02-24 |
015779 |
景順長城價值邊際靈活配置混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0052 |
-0.32% |