銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C基金凈值查詢(015772)
今天最新凈值
1.2560
-0.0050 -0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2377
-0.0143 -1.1416%
- 累計(jì)凈值：1.2560
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5194億
- 最近資產(chǎn)：0.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王浩
近一月銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C(015772)基金累計(jì)收益率-1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0370 |
-2.85% |
| 2025-05-14 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0250 |
-1.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0140 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0160 |
-1.24% |
| 2025-04-23 |
015772 |
銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0020 |
-0.16% |
