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博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C基金凈值查詢(015750)

今天最新凈值 0.8765 0.0063 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8719 -0.0046 -0.5295%
  • 累計(jì)凈值：0.8765
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0026億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：郭曉林
今年以來博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C(015750)基金累計(jì)收益率9.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8700 0.8700 0.8765 0.8765 -0.0065 -0.74%
2025-05-21 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8765 0.8765 0.8702 0.8702 0.0063 0.72%
2025-05-20 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8702 0.8702 0.8663 0.8663 0.0039 0.45%
2025-05-19 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8663 0.8663 0.8652 0.8652 0.0011 0.13%
2025-05-16 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8652 0.8652 0.8652 0.8652 0.0000 0.00%
2025-05-15 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8652 0.8652 0.8710 0.8710 -0.0058 -0.67%
2025-05-14 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81%
2025-05-13 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8640 0.8640 0.8667 0.8667 -0.0027 -0.31%
2025-05-12 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8667 0.8667 0.8519 0.8519 0.0148 1.74%
2025-05-09 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8519 0.8519 0.8496 0.8496 0.0023 0.27%
2025-05-08 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8496 0.8496 0.8442 0.8442 0.0054 0.64%
2025-05-07 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8442 0.8442 0.8444 0.8444 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8444 0.8444 0.8295 0.8295 0.0149 1.80%
2025-04-30 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8295 0.8295 0.8269 0.8269 0.0026 0.31%
2025-04-29 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8269 0.8269 0.8238 0.8238 0.0031 0.38%
2025-04-28 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8238 0.8238 0.8218 0.8218 0.0020 0.24%
2025-04-25 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8218 0.8218 0.8181 0.8181 0.0037 0.45%
2025-04-24 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8181 0.8181 0.8208 0.8208 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8208 0.8208 0.8083 0.8083 0.0125 1.55%
2025-04-22 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8083 0.8083 0.8066 0.8066 0.0017 0.21%
2025-04-21 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8066 0.8066 0.8020 0.8020 0.0046 0.57%
2025-04-18 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8020 0.8020 0.7993 0.7993 0.0027 0.34%
2025-04-17 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7993 0.7993 0.7964 0.7964 0.0029 0.36%
2025-04-16 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7964 0.7964 0.8070 0.8070 -0.0106 -1.31%
2025-04-15 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8070 0.8070 0.8046 0.8046 0.0024 0.30%
2025-04-14 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8046 0.8046 0.7946 0.7946 0.0100 1.26%
2025-04-11 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7946 0.7946 0.7841 0.7841 0.0105 1.34%
2025-04-10 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7841 0.7841 0.7672 0.7672 0.0169 2.20%
2025-04-09 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7672 0.7672 0.7606 0.7606 0.0066 0.87%
2025-04-08 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7606 0.7606 0.7591 0.7591 0.0015 0.20%
2025-04-07 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7591 0.7591 0.8451 0.8451 -0.0860 -10.18%
2025-04-03 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8451 0.8451 0.8618 0.8618 -0.0167 -1.94%
2025-04-02 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8618 0.8618 0.8603 0.8603 0.0015 0.17%
2025-04-01 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8603 0.8603 0.8577 0.8577 0.0026 0.30%
2025-03-31 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8577 0.8577 0.8638 0.8638 -0.0061 -0.71%
2025-03-28 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8638 0.8638 0.8687 0.8687 -0.0049 -0.56%
2025-03-27 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8687 0.8687 0.8653 0.8653 0.0034 0.39%
2025-03-26 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8653 0.8653 0.8630 0.8630 0.0023 0.27%
2025-03-25 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8630 0.8630 0.8735 0.8735 -0.0105 -1.20%
2025-03-24 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8735 0.8735 0.8708 0.8708 0.0027 0.31%
2025-03-21 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8708 0.8708 0.8861 0.8861 -0.0153 -1.73%
2025-03-20 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8861 0.8861 0.8934 0.8934 -0.0073 -0.82%
2025-03-19 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8934 0.8934 0.8937 0.8937 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8937 0.8937 0.8844 0.8844 0.0093 1.05%
2025-03-17 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8844 0.8844 0.8794 0.8794 0.0050 0.57%
2025-03-14 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8794 0.8794 0.8636 0.8636 0.0158 1.83%
2025-03-13 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8636 0.8636 0.8691 0.8691 -0.0055 -0.63%
2025-03-12 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8691 0.8691 0.8697 0.8697 -0.0006 -0.07%
2025-03-11 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8697 0.8697 0.8675 0.8675 0.0022 0.25%
2025-03-10 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8675 0.8675 0.8741 0.8741 -0.0066 -0.76%
2025-03-07 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8741 0.8741 0.8774 0.8774 -0.0033 -0.38%
2025-03-06 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8774 0.8774 0.8613 0.8613 0.0161 1.87%
2025-03-05 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8613 0.8613 0.8519 0.8519 0.0094 1.10%
2025-03-04 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8519 0.8519 0.8554 0.8554 -0.0035 -0.41%
2025-03-03 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8554 0.8554 0.8517 0.8517 0.0037 0.43%
2025-02-28 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8517 0.8517 0.8732 0.8732 -0.0215 -2.46%
2025-02-27 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8732 0.8732 0.8771 0.8771 -0.0039 -0.44%
2025-02-26 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8771 0.8771 0.8686 0.8686 0.0085 0.98%
2025-02-25 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8686 0.8686 0.8732 0.8732 -0.0046 -0.53%
2025-02-24 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8732 0.8732 0.8750 0.8750 -0.0018 -0.21%
2025-02-21 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8750 0.8750 0.8554 0.8554 0.0196 2.29%
2025-02-20 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8554 0.8554 0.8617 0.8617 -0.0063 -0.73%
2025-02-19 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8617 0.8617 0.8534 0.8534 0.0083 0.97%
2025-02-18 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8534 0.8534 0.8515 0.8515 0.0019 0.22%
2025-02-17 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8515 0.8515 0.8510 0.8510 0.0005 0.06%
2025-02-14 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8510 0.8510 0.8365 0.8365 0.0145 1.73%
2025-02-13 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8365 0.8365 0.8404 0.8404 -0.0039 -0.46%
2025-02-12 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8404 0.8404 0.8256 0.8256 0.0148 1.79%
2025-02-11 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8256 0.8256 0.8279 0.8279 -0.0023 -0.28%
2025-02-10 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8279 0.8279 0.8262 0.8262 0.0017 0.21%
2025-02-07 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8262 0.8262 0.8157 0.8157 0.0105 1.29%
2025-02-06 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8157 0.8157 0.8046 0.8046 0.0111 1.38%
2025-02-05 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8046 0.8046 0.8062 0.8062 -0.0016 -0.20%
2025-01-27 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8062 0.8062 0.8124 0.8124 -0.0062 -0.76%
2025-01-22 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.8012 0.8012 0.8066 0.8066 -0.0054 -0.67%
2025-01-14 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7892 0.7892 0.7710 0.7710 0.0182 2.36%
2025-01-13 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7710 0.7710 0.7743 0.7743 -0.0033 -0.43%
2025-01-10 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7743 0.7743 0.7798 0.7798 -0.0055 -0.71%
2025-01-09 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7798 0.7798 0.7794 0.7794 0.0004 0.05%
2025-01-08 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7794 0.7794 0.7836 0.7836 -0.0042 -0.54%
2025-01-07 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7836 0.7836 0.7807 0.7807 0.0029 0.37%
2025-01-06 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7807 0.7807 0.7841 0.7841 -0.0034 -0.43%
2025-01-03 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7841 0.7841 0.7874 0.7874 -0.0033 -0.42%
2025-01-02 015750 博時(shí)優(yōu)享回報(bào)混合C 0.7874 0.7874 0.8024 0.8024 -0.0150 -1.87%