泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢(015712)
今天最新凈值
1.0974
-0.0006 -0.0500%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0974
- 成立日期：2022-09-28
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：12.3286億
- 最近資產(chǎn)：13.13億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：任慧娟 吳斯泓
近半年泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢
近半年,泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起(015712)基金累計(jì)收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0957 |
1.0957 |
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0.21% |
| 2025-04-30 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0930 |
1.0930 |
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| 2025-04-25 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0930 |
1.0930 |
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1.0938 |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0941 |
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| 2025-04-11 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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1.0941 |
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1.0937 |
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| 2025-04-03 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0896 |
1.0896 |
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| 2025-03-28 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0896 |
1.0896 |
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1.0875 |
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| 2025-03-21 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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1.0875 |
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| 2025-03-14 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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| 2025-03-07 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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| 2025-02-28 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0858 |
1.0858 |
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1.0890 |
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| 2025-02-21 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0890 |
1.0890 |
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1.0926 |
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| 2025-02-14 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0926 |
1.0926 |
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1.0942 |
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| 2025-02-07 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0908 |
1.0908 |
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| 2025-01-27 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0908 |
1.0908 |
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1.0895 |
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| 2025-01-17 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0898 |
1.0898 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0890 |
1.0890 |
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0.23% |
| 2024-12-31 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
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1.0856 |
1.0846 |
1.0846 |
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0.09% |
| 2024-12-13 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0797 |
1.0797 |
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0.45% |
| 2024-12-06 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0758 |
1.0758 |
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0.36% |
| 2024-11-29 |
015712 |
泰康豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0047 |
0.44% |
