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華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢(015702)

今天最新凈值 1.0368 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0958
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6203億
  • 最近資產(chǎn)：20.36億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉薇 文世倫
近一周華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券C(015702)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015702 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0369 1.0959 1.0368 1.0958 0.0001 0.01%
2025-05-21 015702 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0368 1.0958 1.0368 1.0958 0.0000 0.00%
2025-05-20 015702 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0368 1.0958 1.0367 1.0957 0.0001 0.01%
2025-05-19 015702 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0367 1.0957 1.0363 1.0953 0.0004 0.04%
2025-05-16 015702 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0363 1.0953 1.0365 1.0955 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%