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銀華樂享混合C基金凈值查詢(015687)

今天最新凈值 0.6226 -0.0036 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6145 -0.0049 -0.7941%
  • 累計凈值：0.6226
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7283億
  • 最近資產：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經理：方建
近半年銀華樂享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華樂享混合C(015687)基金累計收益率-10.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015687 銀華樂享混合C 0.6194 0.6194 0.6226 0.6226 -0.0032 -0.51%
2025-05-21 015687 銀華樂享混合C 0.6226 0.6226 0.6262 0.6262 -0.0036 -0.57%
2025-05-20 015687 銀華樂享混合C 0.6262 0.6262 0.6243 0.6243 0.0019 0.30%
2025-05-19 015687 銀華樂享混合C 0.6243 0.6243 0.6191 0.6191 0.0052 0.84%
2025-05-16 015687 銀華樂享混合C 0.6191 0.6191 0.6214 0.6214 -0.0023 -0.37%
2025-05-15 015687 銀華樂享混合C 0.6214 0.6214 0.6363 0.6363 -0.0149 -2.34%
2025-05-14 015687 銀華樂享混合C 0.6363 0.6363 0.6338 0.6338 0.0025 0.39%
2025-05-13 015687 銀華樂享混合C 0.6338 0.6338 0.6390 0.6390 -0.0052 -0.81%
2025-05-12 015687 銀華樂享混合C 0.6390 0.6390 0.6365 0.6365 0.0025 0.39%
2025-05-09 015687 銀華樂享混合C 0.6365 0.6365 0.6526 0.6526 -0.0161 -2.47%
2025-05-08 015687 銀華樂享混合C 0.6526 0.6526 0.6528 0.6528 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 015687 銀華樂享混合C 0.6528 0.6528 0.6545 0.6545 -0.0017 -0.26%
2025-05-06 015687 銀華樂享混合C 0.6545 0.6545 0.6403 0.6403 0.0142 2.22%
2025-04-30 015687 銀華樂享混合C 0.6403 0.6403 0.6406 0.6406 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 015687 銀華樂享混合C 0.6406 0.6406 0.6409 0.6409 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 015687 銀華樂享混合C 0.6409 0.6409 0.6429 0.6429 -0.0020 -0.31%
2025-04-25 015687 銀華樂享混合C 0.6429 0.6429 0.6388 0.6388 0.0041 0.64%
2025-04-24 015687 銀華樂享混合C 0.6388 0.6388 0.6454 0.6454 -0.0066 -1.02%
2025-04-23 015687 銀華樂享混合C 0.6454 0.6454 0.6455 0.6455 -0.0001 -0.02%
2025-04-22 015687 銀華樂享混合C 0.6455 0.6455 0.6455 0.6455 0.0000 0.00%
2025-04-21 015687 銀華樂享混合C 0.6455 0.6455 0.6364 0.6364 0.0091 1.43%
2025-04-18 015687 銀華樂享混合C 0.6364 0.6364 0.6447 0.6447 -0.0083 -1.29%
2025-04-17 015687 銀華樂享混合C 0.6447 0.6447 0.6469 0.6469 -0.0022 -0.34%
2025-04-16 015687 銀華樂享混合C 0.6469 0.6469 0.6453 0.6453 0.0016 0.25%
2025-04-15 015687 銀華樂享混合C 0.6453 0.6453 0.6550 0.6550 -0.0097 -1.48%
2025-04-14 015687 銀華樂享混合C 0.6550 0.6550 0.6556 0.6556 -0.0006 -0.09%
2025-04-11 015687 銀華樂享混合C 0.6556 0.6556 0.6413 0.6413 0.0143 2.23%
2025-04-10 015687 銀華樂享混合C 0.6413 0.6413 0.6361 0.6361 0.0052 0.82%
2025-04-09 015687 銀華樂享混合C 0.6361 0.6361 0.6090 0.6090 0.0271 4.45%
2025-04-08 015687 銀華樂享混合C 0.6090 0.6090 0.6071 0.6071 0.0019 0.31%
2025-04-07 015687 銀華樂享混合C 0.6071 0.6071 0.6587 0.6587 -0.0516 -7.83%
2025-04-03 015687 銀華樂享混合C 0.6587 0.6587 0.6588 0.6588 -0.0001 -0.02%
2025-04-02 015687 銀華樂享混合C 0.6588 0.6588 0.6635 0.6635 -0.0047 -0.71%
2025-04-01 015687 銀華樂享混合C 0.6635 0.6635 0.6565 0.6565 0.0070 1.07%
2025-03-31 015687 銀華樂享混合C 0.6565 0.6565 0.6545 0.6545 0.0020 0.31%
2025-03-28 015687 銀華樂享混合C 0.6545 0.6545 0.6705 0.6705 -0.0160 -2.39%
2025-03-27 015687 銀華樂享混合C 0.6705 0.6705 0.6648 0.6648 0.0057 0.86%
2025-03-26 015687 銀華樂享混合C 0.6648 0.6648 0.6650 0.6650 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 015687 銀華樂享混合C 0.6650 0.6650 0.6761 0.6761 -0.0111 -1.64%
2025-03-24 015687 銀華樂享混合C 0.6761 0.6761 0.6679 0.6679 0.0082 1.23%
2025-03-21 015687 銀華樂享混合C 0.6679 0.6679 0.6831 0.6831 -0.0152 -2.23%
2025-03-20 015687 銀華樂享混合C 0.6831 0.6831 0.6908 0.6908 -0.0077 -1.11%
2025-03-19 015687 銀華樂享混合C 0.6908 0.6908 0.6990 0.6990 -0.0082 -1.17%
2025-03-18 015687 銀華樂享混合C 0.6990 0.6990 0.6968 0.6968 0.0022 0.32%
2025-03-17 015687 銀華樂享混合C 0.6968 0.6968 0.6950 0.6950 0.0018 0.26%
2025-03-14 015687 銀華樂享混合C 0.6950 0.6950 0.6810 0.6810 0.0140 2.06%
2025-03-13 015687 銀華樂享混合C 0.6810 0.6810 0.6965 0.6965 -0.0155 -2.23%
2025-03-12 015687 銀華樂享混合C 0.6965 0.6965 0.7084 0.7084 -0.0119 -1.68%
2025-03-11 015687 銀華樂享混合C 0.7084 0.7084 0.7107 0.7107 -0.0023 -0.32%
2025-03-10 015687 銀華樂享混合C 0.7107 0.7107 0.7196 0.7196 -0.0089 -1.24%
2025-03-07 015687 銀華樂享混合C 0.7196 0.7196 0.7211 0.7211 -0.0015 -0.21%
2025-03-06 015687 銀華樂享混合C 0.7211 0.7211 0.6910 0.6910 0.0301 4.36%
2025-03-05 015687 銀華樂享混合C 0.6910 0.6910 0.6878 0.6878 0.0032 0.47%
2025-03-04 015687 銀華樂享混合C 0.6878 0.6878 0.6783 0.6783 0.0095 1.40%
2025-03-03 015687 銀華樂享混合C 0.6783 0.6783 0.6869 0.6869 -0.0086 -1.25%
2025-02-28 015687 銀華樂享混合C 0.6869 0.6869 0.7154 0.7154 -0.0285 -3.98%
2025-02-27 015687 銀華樂享混合C 0.7154 0.7154 0.7221 0.7221 -0.0067 -0.93%
2025-02-26 015687 銀華樂享混合C 0.7221 0.7221 0.7207 0.7207 0.0014 0.19%
2025-02-25 015687 銀華樂享混合C 0.7207 0.7207 0.7202 0.7202 0.0005 0.07%
2025-02-24 015687 銀華樂享混合C 0.7202 0.7202 0.7160 0.7160 0.0042 0.59%
2025-02-21 015687 銀華樂享混合C 0.7160 0.7160 0.6967 0.6967 0.0193 2.77%
2025-02-20 015687 銀華樂享混合C 0.6967 0.6967 0.7003 0.7003 -0.0036 -0.51%
2025-02-19 015687 銀華樂享混合C 0.7003 0.7003 0.6782 0.6782 0.0221 3.26%
2025-02-18 015687 銀華樂享混合C 0.6782 0.6782 0.6795 0.6795 -0.0013 -0.19%
2025-02-17 015687 銀華樂享混合C 0.6795 0.6795 0.6748 0.6748 0.0047 0.70%
2025-02-14 015687 銀華樂享混合C 0.6748 0.6748 0.6769 0.6769 -0.0021 -0.31%
2025-02-13 015687 銀華樂享混合C 0.6769 0.6769 0.6922 0.6922 -0.0153 -2.21%
2025-02-12 015687 銀華樂享混合C 0.6922 0.6922 0.6813 0.6813 0.0109 1.60%
2025-02-11 015687 銀華樂享混合C 0.6813 0.6813 0.6866 0.6866 -0.0053 -0.77%
2025-02-10 015687 銀華樂享混合C 0.6866 0.6866 0.6805 0.6805 0.0061 0.90%
2025-02-07 015687 銀華樂享混合C 0.6805 0.6805 0.6804 0.6804 0.0001 0.01%
2025-02-06 015687 銀華樂享混合C 0.6804 0.6804 0.6501 0.6501 0.0303 4.66%
2025-02-05 015687 銀華樂享混合C 0.6501 0.6501 0.6349 0.6349 0.0152 2.39%
2025-01-27 015687 銀華樂享混合C 0.6349 0.6349 0.6485 0.6485 -0.0136 -2.10%
2025-01-22 015687 銀華樂享混合C 0.6418 0.6418 0.6474 0.6474 -0.0056 -0.86%
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2025-01-13 015687 銀華樂享混合C 0.6154 0.6154 0.6143 0.6143 0.0011 0.18%
2025-01-10 015687 銀華樂享混合C 0.6143 0.6143 0.6193 0.6193 -0.0050 -0.81%
2025-01-09 015687 銀華樂享混合C 0.6193 0.6193 0.6180 0.6180 0.0013 0.21%
2025-01-08 015687 銀華樂享混合C 0.6180 0.6180 0.6231 0.6231 -0.0051 -0.82%
2025-01-07 015687 銀華樂享混合C 0.6231 0.6231 0.6099 0.6099 0.0132 2.16%
2025-01-06 015687 銀華樂享混合C 0.6099 0.6099 0.6130 0.6130 -0.0031 -0.51%
2025-01-03 015687 銀華樂享混合C 0.6130 0.6130 0.6229 0.6229 -0.0099 -1.59%
2025-01-02 015687 銀華樂享混合C 0.6229 0.6229 0.6487 0.6487 -0.0258 -3.98%
2024-12-31 015687 銀華樂享混合C 0.6487 0.6487 0.6711 0.6711 -0.0224 -3.34%
2024-12-26 015687 銀華樂享混合C 0.6788 0.6788 0.6752 0.6752 0.0036 0.53%
2024-12-25 015687 銀華樂享混合C 0.6752 0.6752 0.6863 0.6863 -0.0111 -1.62%
2024-12-24 015687 銀華樂享混合C 0.6863 0.6863 0.6768 0.6768 0.0095 1.40%
2024-12-23 015687 銀華樂享混合C 0.6768 0.6768 0.6880 0.6880 -0.0112 -1.63%
2024-12-20 015687 銀華樂享混合C 0.6880 0.6880 0.6745 0.6745 0.0135 2.00%
2024-12-19 015687 銀華樂享混合C 0.6745 0.6745 0.6707 0.6707 0.0038 0.57%
2024-12-18 015687 銀華樂享混合C 0.6707 0.6707 0.6622 0.6622 0.0085 1.28%
2024-12-17 015687 銀華樂享混合C 0.6622 0.6622 0.6673 0.6673 -0.0051 -0.76%
2024-12-16 015687 銀華樂享混合C 0.6673 0.6673 0.6858 0.6858 -0.0185 -2.70%
2024-12-13 015687 銀華樂享混合C 0.6858 0.6858 0.7004 0.7004 -0.0146 -2.08%
2024-12-12 015687 銀華樂享混合C 0.7004 0.7004 0.6978 0.6978 0.0026 0.37%
2024-12-11 015687 銀華樂享混合C 0.6978 0.6978 0.6970 0.6970 0.0008 0.11%
2024-12-10 015687 銀華樂享混合C 0.6970 0.6970 0.6884 0.6884 0.0086 1.25%
2024-12-09 015687 銀華樂享混合C 0.6884 0.6884 0.6941 0.6941 -0.0057 -0.82%
2024-12-06 015687 銀華樂享混合C 0.6941 0.6941 0.6881 0.6881 0.0060 0.87%
2024-12-05 015687 銀華樂享混合C 0.6881 0.6881 0.6879 0.6879 0.0002 0.03%
2024-12-04 015687 銀華樂享混合C 0.6879 0.6879 0.6962 0.6962 -0.0083 -1.19%
2024-12-03 015687 銀華樂享混合C 0.6962 0.6962 0.7096 0.7096 -0.0134 -1.89%
2024-12-02 015687 銀華樂享混合C 0.7096 0.7096 0.7011 0.7011 0.0085 1.21%
2024-11-29 015687 銀華樂享混合C 0.7011 0.7011 0.6918 0.6918 0.0093 1.34%
2024-11-28 015687 銀華樂享混合C 0.6918 0.6918 0.6946 0.6946 -0.0028 -0.40%
2024-11-27 015687 銀華樂享混合C 0.6946 0.6946 0.6789 0.6789 0.0157 2.31%
2024-11-26 015687 銀華樂享混合C 0.6789 0.6789 0.6830 0.6830 -0.0041 -0.60%
2024-11-25 015687 銀華樂享混合C 0.6830 0.6830 0.6863 0.6863 -0.0033 -0.48%