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中加豐裕純債債券C基金凈值查詢(015672)

今天最新凈值 1.0350 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0350
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9716億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一季中加豐裕純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加豐裕純債債券C(015672)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015672 中加豐裕純債債券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-05-22 015672 中加豐裕純債債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-05-21 015672 中加豐裕純債債券C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 015672 中加豐裕純債債券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-19 015672 中加豐裕純債債券C 1.0353 1.0353 1.0345 1.0345 0.0008 0.08%
2025-05-16 015672 中加豐裕純債債券C 1.0345 1.0345 1.0348 1.0348 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015672 中加豐裕純債債券C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015672 中加豐裕純債債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-05-13 015672 中加豐裕純債債券C 1.0350 1.0350 1.0338 1.0338 0.0012 0.12%
2025-05-12 015672 中加豐裕純債債券C 1.0338 1.0338 1.0360 1.0360 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 015672 中加豐裕純債債券C 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
2025-05-08 015672 中加豐裕純債債券C 1.0355 1.0355 1.0343 1.0343 0.0012 0.12%
2025-05-07 015672 中加豐裕純債債券C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015672 中加豐裕純債債券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-30 015672 中加豐裕純債債券C 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2025-04-29 015672 中加豐裕純債債券C 1.0343 1.0343 1.0330 1.0330 0.0013 0.13%
2025-04-28 015672 中加豐裕純債債券C 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2025-04-25 015672 中加豐裕純債債券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-24 015672 中加豐裕純債債券C 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015672 中加豐裕純債債券C 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 015672 中加豐裕純債債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-04-21 015672 中加豐裕純債債券C 1.0330 1.0330 1.0335 1.0335 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2025-04-17 015672 中加豐裕純債債券C 1.0333 1.0333 1.0338 1.0338 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015672 中加豐裕純債債券C 1.0338 1.0338 1.0335 1.0335 0.0003 0.03%
2025-04-15 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-14 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-11 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-10 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-09 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-04-08 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0348 1.0348 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 015672 中加豐裕純債債券C 1.0348 1.0348 1.0320 1.0320 0.0028 0.27%
2025-04-03 015672 中加豐裕純債債券C 1.0320 1.0320 1.0293 1.0293 0.0027 0.26%
2025-04-02 015672 中加豐裕純債債券C 1.0293 1.0293 1.0283 1.0283 0.0010 0.10%
2025-04-01 015672 中加豐裕純債債券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-03-31 015672 中加豐裕純債債券C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-03-28 015672 中加豐裕純債債券C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-03-27 015672 中加豐裕純債債券C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-03-26 015672 中加豐裕純債債券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-03-25 015672 中加豐裕純債債券C 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2025-03-24 015672 中加豐裕純債債券C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-03-21 015672 中加豐裕純債債券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-03-20 015672 中加豐裕純債債券C 1.0268 1.0268 1.0258 1.0258 0.0010 0.10%
2025-03-19 015672 中加豐裕純債債券C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2025-03-18 015672 中加豐裕純債債券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-03-17 015672 中加豐裕純債債券C 1.0253 1.0253 1.0263 1.0263 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015672 中加豐裕純債債券C 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2025-03-13 015672 中加豐裕純債債券C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2025-03-12 015672 中加豐裕純債債券C 1.0253 1.0253 1.0243 1.0243 0.0010 0.10%
2025-03-11 015672 中加豐裕純債債券C 1.0243 1.0243 1.0255 1.0255 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 015672 中加豐裕純債債券C 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 015672 中加豐裕純債債券C 1.0260 1.0260 1.0275 1.0275 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 015672 中加豐裕純債債券C 1.0275 1.0275 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 015672 中加豐裕純債債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-03-04 015672 中加豐裕純債債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-03-03 015672 中加豐裕純債債券C 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-02-28 015672 中加豐裕純債債券C 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2025-02-27 015672 中加豐裕純債債券C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 015672 中加豐裕純債債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-25 015672 中加豐裕純債債券C 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-02-24 015672 中加豐裕純債債券C 1.0275 1.0275 1.0298 1.0298 -0.0023 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%