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中加豐裕純債債券C基金凈值查詢(015672)

今天最新凈值 1.0350 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0350
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9716億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一年中加豐裕純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加豐裕純債債券C(015672)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 015672 中加豐裕純債債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-05-21 015672 中加豐裕純債債券C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 015672 中加豐裕純債債券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-19 015672 中加豐裕純債債券C 1.0353 1.0353 1.0345 1.0345 0.0008 0.08%
2025-05-16 015672 中加豐裕純債債券C 1.0345 1.0345 1.0348 1.0348 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015672 中加豐裕純債債券C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 015672 中加豐裕純債債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-05-13 015672 中加豐裕純債債券C 1.0350 1.0350 1.0338 1.0338 0.0012 0.12%
2025-05-12 015672 中加豐裕純債債券C 1.0338 1.0338 1.0360 1.0360 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 015672 中加豐裕純債債券C 1.0360 1.0360 1.0355 1.0355 0.0005 0.05%
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2025-05-07 015672 中加豐裕純債債券C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015672 中加豐裕純債債券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2025-04-30 015672 中加豐裕純債債券C 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
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2025-04-22 015672 中加豐裕純債債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
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2025-04-15 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
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2025-04-08 015672 中加豐裕純債債券C 1.0335 1.0335 1.0348 1.0348 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 015672 中加豐裕純債債券C 1.0348 1.0348 1.0320 1.0320 0.0028 0.27%
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2024-06-04 015672 中加豐裕純債債券C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-06-03 015672 中加豐裕純債債券C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2024-05-31 015672 中加豐裕純債債券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-05-30 015672 中加豐裕純債債券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-05-29 015672 中加豐裕純債債券C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-05-28 015672 中加豐裕純債債券C 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-05-27 015672 中加豐裕純債債券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2024-05-24 015672 中加豐裕純債債券C 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%