摩根成長動力混合C(上投摩根成長動力混合C)基金凈值查詢(015638)
今天最新凈值
1.7674
0.0159 0.9100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7702
0.0028 0.1600%
- 累計凈值：1.7674
- 成立日期：2022-05-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2643億
- 最近資產：2.28億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經理：劉輝 楊景喻 葉敏
近一月摩根成長動力混合C|上投摩根成長動力混合C基金凈值查詢
近一月,摩根成長動力混合C(015638)基金累計收益率5.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7674 |
1.7674 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0159 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0235 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0128 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7297 |
1.7297 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0302 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6995 |
1.6995 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0072 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0156 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0129 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0129 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0139 |
-0.83% |
| 2025-04-28 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
015638 |
摩根成長動力混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0124 |
0.74% |
