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廣發(fā)集祥債券C基金凈值查詢(015607)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0370 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0331 -0.0039 -0.3728%

累計凈值：1.0370
成立日期：2022-08-05
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.9837億
最近資產(chǎn)：0.99億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：林英睿吳敵

近一周廣發(fā)集祥債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,廣發(fā)集祥債券C(015607)基金累計收益率0.35%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	015607	廣發(fā)集祥債券C	1.0349	1.0349	1.0370	1.0370	-0.0021	-0.20%
2025-05-22	015607	廣發(fā)集祥債券C	1.0370	1.0370	1.0384	1.0384	-0.0014	-0.13%
2025-05-21	015607	廣發(fā)集祥債券C	1.0384	1.0384	1.0384	1.0384	0.0000	0.00%
2025-05-20	015607	廣發(fā)集祥債券C	1.0384	1.0384	1.0374	1.0374	0.0010	0.10%
2025-05-19	015607	廣發(fā)集祥債券C	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質回報混合A	0.7530	0.56%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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