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國泰大農(nóng)業(yè)股票C基金凈值查詢(015588)

今天最新凈值 1.6284 -0.0074 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6213 -0.0071 -0.4349%
  • 累計凈值：1.6284
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0110億
  • 最近資產(chǎn)：6.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一月國泰大農(nóng)業(yè)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰大農(nóng)業(yè)股票C(015588)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6204 1.6204 1.6284 1.6284 -0.0080 -0.49%
2025-05-22 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6284 1.6284 1.6358 1.6358 -0.0074 -0.45%
2025-05-21 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6358 1.6358 1.6290 1.6290 0.0068 0.42%
2025-05-20 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6290 1.6290 1.6137 1.6137 0.0153 0.95%
2025-05-19 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6137 1.6137 1.6000 1.6000 0.0137 0.86%
2025-05-16 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6000 1.6000 1.6051 1.6051 -0.0051 -0.32%
2025-05-15 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6051 1.6051 1.6068 1.6068 -0.0017 -0.11%
2025-05-14 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6068 1.6068 1.5944 1.5944 0.0124 0.78%
2025-05-13 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5944 1.5944 1.5919 1.5919 0.0025 0.16%
2025-05-12 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5919 1.5919 1.5921 1.5921 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5921 1.5921 1.5936 1.5936 -0.0015 -0.09%
2025-05-08 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5936 1.5936 1.5985 1.5985 -0.0049 -0.31%
2025-05-07 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5985 1.5985 1.5940 1.5940 0.0045 0.28%
2025-05-06 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5940 1.5940 1.5873 1.5873 0.0067 0.42%
2025-04-30 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5873 1.5873 1.5929 1.5929 -0.0056 -0.35%
2025-04-29 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5929 1.5929 1.5857 1.5857 0.0072 0.45%
2025-04-28 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5857 1.5857 1.5901 1.5901 -0.0044 -0.28%
2025-04-25 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.5901 1.5901 1.6062 1.6062 -0.0161 -1.00%
2025-04-24 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 1.6062 1.6062 1.5951 1.5951 0.0111 0.70%