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東方匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢(015586)

今天最新凈值 0.9003 -0.0007 -0.0800% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.9003
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6399億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 房建威
近半年東方匠心優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方匠心優(yōu)選混合A(015586)基金累計(jì)收益率0.34%
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2025-05-20 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8991 0.8991 0.8924 0.8924 0.0067 0.75%
2025-05-19 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8924 0.8924 0.8927 0.8927 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8927 0.8927 0.8958 0.8958 -0.0031 -0.35%
2025-05-15 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8958 0.8958 0.8973 0.8973 -0.0015 -0.17%
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2025-05-08 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8934 0.8934 0.8928 0.8928 0.0006 0.07%
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2025-04-07 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8576 0.8576 0.9096 0.9096 -0.0520 -5.72%
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2024-12-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8772 0.8772 0.8816 0.8816 -0.0044 -0.50%
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2024-12-13 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8970 0.8970 0.9100 0.9100 -0.0130 -1.43%
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2024-12-06 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8953 0.8953 0.8925 0.8925 0.0028 0.31%
2024-12-05 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8925 0.8925 0.8953 0.8953 -0.0028 -0.31%
2024-12-04 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8953 0.8953 0.8968 0.8968 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8968 0.8968 0.8971 0.8971 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8971 0.8971 0.8945 0.8945 0.0026 0.29%
2024-11-29 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8945 0.8945 0.8844 0.8844 0.0101 1.14%
2024-11-28 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8844 0.8844 0.8901 0.8901 -0.0057 -0.64%
2024-11-27 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8901 0.8901 0.8856 0.8856 0.0045 0.51%
2024-11-26 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8856 0.8856 0.8872 0.8872 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8872 0.8872 0.8885 0.8885 -0.0013 -0.15%