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國壽安保泰然純債債券基金凈值查詢(015581)

今天最新凈值 1.0987 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周國壽安保泰然純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保泰然純債債券(015581)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015581 國壽安保泰然純債債券 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-05-21 015581 國壽安保泰然純債債券 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-05-20 015581 國壽安保泰然純債債券 1.0987 1.0987 1.0984 1.0984 0.0003 0.03%
2025-05-19 015581 國壽安保泰然純債債券 1.0984 1.0984 1.0979 1.0979 0.0005 0.05%
2025-05-16 015581 國壽安保泰然純債債券 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%