百嘉百益?zhèn)疉基金凈值查詢(015543)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5987
- 成立日期：2022-10-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.4149億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：百嘉基金管理
- 基金經(jīng)理：李泉
近一月,百嘉百益?zhèn)疉(015543)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
1.1431 |
1.5988 |
1.1430 |
1.5987 |
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| 2025-05-22 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
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1.1429 |
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| 2025-05-21 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-20 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-19 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-30 |
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百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-29 |
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百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-28 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-25 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-24 |
015543 |
百嘉百益?zhèn)疉 |
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1.5958 |
1.1402 |
1.5959 |
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