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建信興晟優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(015521)

今天最新凈值 0.8177 -0.0068 -0.8200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8150 -0.0027 -0.3298%
  • 累計(jì)凈值：0.8177
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5536億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：孫晟
近半年建信興晟優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,建信興晟優(yōu)選一年持有混合A(015521)基金累計(jì)收益率-3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8245 0.8245 -0.0068 -0.82%
2025-05-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8321 0.8321 -0.0076 -0.91%
2025-05-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8217 0.8217 0.0104 1.27%
2025-05-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8268 0.8268 -0.0051 -0.62%
2025-05-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8315 0.8315 -0.0047 -0.57%
2025-05-15 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8564 0.8564 -0.0249 -2.91%
2025-05-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8564 0.8564 0.8489 0.8489 0.0075 0.88%
2025-05-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8581 0.8581 -0.0092 -1.07%
2025-05-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8581 0.8581 0.8405 0.8405 0.0176 2.09%
2025-05-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8560 0.8560 -0.0155 -1.81%
2025-05-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8552 0.8552 0.0008 0.09%
2025-05-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8628 0.8628 -0.0076 -0.88%
2025-05-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8628 0.8628 0.8352 0.8352 0.0276 3.30%
2025-04-30 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8352 0.8352 0.8284 0.8284 0.0068 0.82%
2025-04-29 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8112 0.8112 0.0172 2.12%
2025-04-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8066 0.8066 0.0046 0.57%
2025-04-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.8100 0.8100 -0.0034 -0.42%
2025-04-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8100 0.8100 0.8256 0.8256 -0.0156 -1.89%
2025-04-23 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8094 0.8094 0.0162 2.00%
2025-04-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8094 0.8094 0.8033 0.8033 0.0061 0.76%
2025-04-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8033 0.8033 0.7857 0.7857 0.0176 2.24%
2025-04-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7817 0.7817 0.0040 0.51%
2025-04-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7812 0.7812 0.0005 0.06%
2025-04-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.8093 0.8093 -0.0281 -3.47%
2025-04-15 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8093 0.8093 0.8140 0.8140 -0.0047 -0.58%
2025-04-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8140 0.8140 0.8015 0.8015 0.0125 1.56%
2025-04-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8015 0.8015 0.7812 0.7812 0.0203 2.60%
2025-04-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7533 0.7533 0.0279 3.70%
2025-04-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7533 0.7533 0.7374 0.7374 0.0159 2.16%
2025-04-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7374 0.7374 0.7371 0.7371 0.0003 0.04%
2025-04-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.8485 0.8485 -0.1114 -13.13%
2025-04-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8661 0.8661 -0.0176 -2.03%
2025-04-02 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8664 0.8664 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8626 0.8626 0.0038 0.44%
2025-03-31 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8682 0.8682 -0.0056 -0.65%
2025-03-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8682 0.8682 0.8729 0.8729 -0.0047 -0.54%
2025-03-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8729 0.8729 0.8741 0.8741 -0.0012 -0.14%
2025-03-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8741 0.8741 0.8747 0.8747 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8747 0.8747 0.9093 0.9093 -0.0346 -3.81%
2025-03-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9093 0.9093 0.9083 0.9083 0.0010 0.11%
2025-03-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9083 0.9083 0.9340 0.9340 -0.0257 -2.75%
2025-03-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9462 0.9462 -0.0122 -1.29%
2025-03-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9462 0.9462 0.9554 0.9554 -0.0092 -0.96%
2025-03-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9201 0.9201 0.0353 3.84%
2025-03-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9201 0.9201 0.9250 0.9250 -0.0049 -0.53%
2025-03-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9250 0.9250 0.9199 0.9199 0.0051 0.55%
2025-03-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9290 0.9290 -0.0091 -0.98%
2025-03-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9160 0.9160 0.0130 1.42%
2025-03-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33%
2025-03-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9040 0.9040 0.9114 0.9114 -0.0074 -0.81%
2025-03-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9267 0.9267 -0.0153 -1.65%
2025-03-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9033 0.9033 0.0234 2.59%
2025-03-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.8846 0.8846 0.0187 2.11%
2025-03-04 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8832 0.8832 0.0014 0.16%
2025-03-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8832 0.8832 0.8981 0.8981 -0.0149 -1.66%
2025-02-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.9362 0.9362 -0.0381 -4.07%
2025-02-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9443 0.9443 -0.0081 -0.86%
2025-02-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9443 0.9443 0.9337 0.9337 0.0106 1.14%
2025-02-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9337 0.9337 0.9428 0.9428 -0.0091 -0.97%
2025-02-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9458 0.9458 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9458 0.9458 0.9129 0.9129 0.0329 3.60%
2025-02-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9129 0.9129 0.9199 0.9199 -0.0070 -0.76%
2025-02-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9079 0.9079 0.0120 1.32%
2025-02-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9079 0.9079 0.9102 0.9102 -0.0023 -0.25%
2025-02-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9102 0.9102 0.9068 0.9068 0.0034 0.37%
2025-02-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9068 0.9068 0.8869 0.8869 0.0199 2.24%
2025-02-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8996 0.8996 -0.0127 -1.41%
2025-02-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8996 0.8996 0.8845 0.8845 0.0151 1.71%
2025-02-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8845 0.8845 0.8941 0.8941 -0.0096 -1.07%
2025-02-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8941 0.8941 0.8917 0.8917 0.0024 0.27%
2025-02-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8917 0.8917 0.8802 0.8802 0.0115 1.31%
2025-02-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8802 0.8802 0.8632 0.8632 0.0170 1.97%
2025-02-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8632 0.8632 0.8733 0.8733 -0.0101 -1.16%
2025-01-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8733 0.8733 0.8729 0.8729 0.0004 0.05%
2025-01-22 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8785 0.8785 -0.0099 -1.13%
2025-01-14 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8409 0.8409 0.0186 2.21%
2025-01-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8513 0.8513 -0.0104 -1.22%
2025-01-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8708 0.8708 -0.0195 -2.24%
2025-01-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8708 0.8708 0.8756 0.8756 -0.0048 -0.55%
2025-01-08 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8694 0.8694 0.0062 0.71%
2025-01-07 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8694 0.8694 0.8681 0.8681 0.0013 0.15%
2025-01-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8681 0.8681 0.0000 0.00%
2025-01-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8681 0.8681 0.8785 0.8785 -0.0104 -1.18%
2025-01-02 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8949 0.8949 -0.0164 -1.83%
2024-12-31 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8949 0.8949 0.8985 0.8985 -0.0036 -0.40%
2024-12-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.9008 0.9008 -0.0027 -0.30%
2024-12-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9008 0.9008 0.9037 0.9037 -0.0029 -0.32%
2024-12-24 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.9037 0.9037 0.8830 0.8830 0.0207 2.34%
2024-12-23 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8767 0.8767 0.0063 0.72%
2024-12-20 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8775 0.8775 -0.0008 -0.09%
2024-12-19 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8775 0.8775 0.8806 0.8806 -0.0031 -0.35%
2024-12-18 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8731 0.8731 0.0075 0.86%
2024-12-17 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8734 0.8734 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8686 0.8686 0.0048 0.55%
2024-12-13 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8778 0.8778 -0.0092 -1.05%
2024-12-12 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8728 0.8728 0.0050 0.57%
2024-12-11 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8728 0.8728 0.8730 0.8730 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8730 0.8730 0.8727 0.8727 0.0003 0.03%
2024-12-09 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8670 0.8670 0.0057 0.66%
2024-12-06 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8628 0.8628 0.0042 0.49%
2024-12-05 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8628 0.8628 0.8671 0.8671 -0.0043 -0.50%
2024-12-04 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8690 0.8690 -0.0019 -0.22%
2024-12-03 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8564 0.8564 0.0126 1.47%
2024-12-02 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8564 0.8564 0.8450 0.8450 0.0114 1.35%
2024-11-29 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8428 0.8428 0.0022 0.26%
2024-11-28 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8428 0.8428 0.8488 0.8488 -0.0060 -0.71%
2024-11-27 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8384 0.8384 0.0104 1.24%
2024-11-26 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8371 0.8371 0.0013 0.16%
2024-11-25 015521 建信興晟優(yōu)選一年持有混合A 0.8371 0.8371 0.8407 0.8407 -0.0036 -0.43%