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安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C基金凈值查詢(015520)

今天最新凈值 1.0281 0.0088 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0220 -0.0008 -0.0769%
  • 累計凈值：1.0281
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2511億
  • 最近資產：2.32億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：張競
近半年安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C(015520)基金累計收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0281 1.0281 -0.0053 -0.52%
2025-05-21 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0193 1.0193 0.0088 0.86%
2025-05-20 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0007 1.0007 0.0186 1.86%
2025-05-19 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9993 0.9993 0.0014 0.14%
2025-05-16 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0020 1.0020 0.9945 0.9945 0.0075 0.75%
2025-05-13 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9945 0.9945 0.9929 0.9929 0.0016 0.16%
2025-05-12 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9866 0.9866 0.0063 0.64%
2025-05-09 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9831 0.9831 0.0035 0.36%
2025-05-08 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9861 0.9861 -0.0030 -0.30%
2025-05-07 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9874 0.9874 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9757 0.9757 0.0117 1.20%
2025-04-30 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9781 0.9781 -0.0024 -0.25%
2025-04-29 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9686 0.9686 0.0095 0.98%
2025-04-28 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9684 0.9684 0.0002 0.02%
2025-04-25 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9658 0.9658 0.0026 0.27%
2025-04-24 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9610 0.9610 0.0048 0.50%
2025-04-23 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9606 0.9606 0.0004 0.04%
2025-04-22 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9573 0.9573 0.0033 0.34%
2025-04-21 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9573 0.9573 0.9505 0.9505 0.0068 0.72%
2025-04-18 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9525 0.9525 -0.0020 -0.21%
2025-04-17 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9449 0.9449 0.0076 0.80%
2025-04-16 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9449 0.9449 0.9518 0.9518 -0.0069 -0.72%
2025-04-15 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9539 0.9539 -0.0021 -0.22%
2025-04-14 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9539 0.9539 0.9457 0.9457 0.0082 0.87%
2025-04-11 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9453 0.9453 0.0004 0.04%
2025-04-10 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9343 0.9343 0.0110 1.18%
2025-04-09 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9120 0.9120 0.0223 2.45%
2025-04-08 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.8969 0.8969 0.0151 1.68%
2025-04-07 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.8969 0.8969 0.9598 0.9598 -0.0629 -6.55%
2025-04-03 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9668 0.9668 -0.0070 -0.72%
2025-04-02 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9668 0.9668 0.9688 0.9688 -0.0020 -0.21%
2025-04-01 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9688 0.9688 0.9610 0.9610 0.0078 0.81%
2025-03-31 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9676 0.9676 -0.0066 -0.68%
2025-03-28 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9741 0.9741 -0.0065 -0.67%
2025-03-27 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9764 0.9764 -0.0023 -0.24%
2025-03-26 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9764 0.9764 0.9767 0.9767 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9767 0.9767 0.9821 0.9821 -0.0054 -0.55%
2025-03-24 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9827 0.9827 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9987 0.9987 -0.0160 -1.60%
2025-03-20 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9987 0.9987 1.0107 1.0107 -0.0120 -1.19%
2025-03-19 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0134 1.0134 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0068 1.0068 0.0066 0.66%
2025-03-17 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0073 1.0073 0.9939 0.9939 0.0134 1.35%
2025-03-13 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9999 0.9999 -0.0060 -0.60%
2025-03-12 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0051 1.0051 -0.0052 -0.52%
2025-03-11 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0051 1.0051 0.9990 0.9990 0.0061 0.61%
2025-03-10 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0087 1.0087 -0.0097 -0.96%
2025-03-07 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0101 1.0101 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0101 1.0101 0.9861 0.9861 0.0240 2.43%
2025-03-05 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9783 0.9783 0.0078 0.80%
2025-03-04 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9783 0.9783 0.9771 0.9771 0.0012 0.12%
2025-03-03 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9771 0.9771 0.9775 0.9775 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9775 0.9775 1.0065 1.0065 -0.0290 -2.88%
2025-02-27 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2025-02-26 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 1.0055 1.0055 0.9932 0.9932 0.0123 1.24%
2025-02-25 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9978 0.9978 -0.0046 -0.46%
2025-02-24 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9990 0.9990 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9990 0.9990 0.9801 0.9801 0.0189 1.93%
2025-02-20 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9833 0.9833 -0.0032 -0.33%
2025-02-19 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9833 0.9833 0.9771 0.9771 0.0062 0.63%
2025-02-18 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9771 0.9771 0.9814 0.9814 -0.0043 -0.44%
2025-02-17 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9862 0.9862 -0.0048 -0.49%
2025-02-14 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9862 0.9862 0.9763 0.9763 0.0099 1.01%
2025-02-13 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9833 0.9833 -0.0070 -0.71%
2025-02-12 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9833 0.9833 0.9677 0.9677 0.0156 1.61%
2025-02-11 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9738 0.9738 -0.0061 -0.63%
2025-02-10 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9738 0.9738 0.9697 0.9697 0.0041 0.42%
2025-02-07 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9585 0.9585 0.0112 1.17%
2025-02-06 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9426 0.9426 0.0159 1.69%
2025-02-05 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9468 0.9468 -0.0042 -0.44%
2025-01-27 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9551 0.9551 -0.0083 -0.87%
2025-01-22 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9534 0.9534 -0.0051 -0.53%
2025-01-14 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9161 0.9161 0.0209 2.28%
2025-01-13 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9198 0.9198 -0.0037 -0.40%
2025-01-10 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9305 0.9305 -0.0107 -1.15%
2025-01-09 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9305 0.9305 0.9313 0.9313 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9358 0.9358 -0.0045 -0.48%
2025-01-07 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9358 0.9358 0.9335 0.9335 0.0023 0.25%
2025-01-06 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9356 0.9356 -0.0021 -0.22%
2025-01-03 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9413 0.9413 -0.0057 -0.61%
2025-01-02 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9572 0.9572 -0.0159 -1.66%
2024-12-31 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9572 0.9572 0.9665 0.9665 -0.0093 -0.96%
2024-12-26 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9681 0.9681 0.0016 0.17%
2024-12-25 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9736 0.9736 -0.0055 -0.56%
2024-12-24 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9675 0.9675 0.0061 0.63%
2024-12-23 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9757 0.9757 -0.0082 -0.84%
2024-12-20 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9792 0.9792 -0.0035 -0.36%
2024-12-19 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9731 0.9731 0.0061 0.63%
2024-12-18 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9709 0.9709 0.0022 0.23%
2024-12-17 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9739 0.9739 -0.0030 -0.31%
2024-12-16 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9819 0.9819 -0.0080 -0.81%
2024-12-13 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9959 0.9959 -0.0140 -1.41%
2024-12-12 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9908 0.9908 0.0051 0.51%
2024-12-11 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9861 0.9861 0.0047 0.48%
2024-12-10 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9850 0.9850 0.0011 0.11%
2024-12-09 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9812 0.9812 0.0038 0.39%
2024-12-06 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9720 0.9720 0.0092 0.95%
2024-12-05 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9756 0.9756 -0.0036 -0.37%
2024-12-04 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9756 0.9756 0.9823 0.9823 -0.0067 -0.68%
2024-12-03 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9818 0.9818 0.0005 0.05%
2024-12-02 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9715 0.9715 0.0103 1.06%
2024-11-29 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9655 0.9655 0.0060 0.62%
2024-11-28 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9724 0.9724 -0.0069 -0.71%
2024-11-27 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9567 0.9567 0.0157 1.64%
2024-11-26 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9538 0.9538 0.0029 0.30%
2024-11-25 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9592 0.9592 -0.0054 -0.56%