搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中短債債券發(fā)起C基金凈值查詢(015503)

今天最新凈值 1.0629 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0984
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.8003億
  • 最近資產(chǎn)：54.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一周中歐中短債債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中短債債券發(fā)起C(015503)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015503 中歐中短債債券發(fā)起C 1.0630 1.0985 1.0629 1.0984 0.0001 0.01%
2025-05-21 015503 中歐中短債債券發(fā)起C 1.0629 1.0984 1.0629 1.0984 0.0000 0.00%
2025-05-20 015503 中歐中短債債券發(fā)起C 1.0629 1.0984 1.0628 1.0983 0.0001 0.01%
2025-05-19 015503 中歐中短債債券發(fā)起C 1.0628 1.0983 1.0625 1.0980 0.0003 0.03%
2025-05-16 015503 中歐中短債債券發(fā)起C 1.0625 1.0980 1.0626 1.0981 -0.0001 -0.01%