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太平安元債券C基金凈值查詢(015449)

今天最新凈值 1.0291 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0276 0.0000 0.0013%
  • 累計凈值：1.0291
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9888億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 甘源 蘇大明
近半年太平安元債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,太平安元債券C(015449)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015449 太平安元債券C 1.0276 1.0276 1.0291 1.0291 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 015449 太平安元債券C 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
2025-05-20 015449 太平安元債券C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2025-05-19 015449 太平安元債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-05-16 015449 太平安元債券C 1.0276 1.0276 1.0287 1.0287 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 015449 太平安元債券C 1.0287 1.0287 1.0313 1.0313 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 015449 太平安元債券C 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2025-05-13 015449 太平安元債券C 1.0307 1.0307 1.0312 1.0312 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 015449 太平安元債券C 1.0312 1.0312 1.0300 1.0300 0.0012 0.12%
2025-05-09 015449 太平安元債券C 1.0300 1.0300 1.0322 1.0322 -0.0022 -0.21%
2025-05-08 015449 太平安元債券C 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-05-07 015449 太平安元債券C 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 015449 太平安元債券C 1.0318 1.0318 1.0281 1.0281 0.0037 0.36%
2025-04-30 015449 太平安元債券C 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 015449 太平安元債券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-04-28 015449 太平安元債券C 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2025-04-25 015449 太平安元債券C 1.0276 1.0276 1.0283 1.0283 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 015449 太平安元債券C 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2025-04-23 015449 太平安元債券C 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015449 太平安元債券C 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03%
2025-04-21 015449 太平安元債券C 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2025-04-18 015449 太平安元債券C 1.0275 1.0275 1.0284 1.0284 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 015449 太平安元債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-04-16 015449 太平安元債券C 1.0284 1.0284 1.0293 1.0293 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 015449 太平安元債券C 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 015449 太平安元債券C 1.0299 1.0299 1.0286 1.0286 0.0013 0.13%
2025-04-11 015449 太平安元債券C 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2025-04-10 015449 太平安元債券C 1.0277 1.0277 1.0249 1.0249 0.0028 0.27%
2025-04-09 015449 太平安元債券C 1.0249 1.0249 1.0235 1.0235 0.0014 0.14%
2025-04-08 015449 太平安元債券C 1.0235 1.0235 1.0228 1.0228 0.0007 0.07%
2025-04-07 015449 太平安元債券C 1.0228 1.0228 1.0323 1.0323 -0.0095 -0.92%
2025-04-03 015449 太平安元債券C 1.0323 1.0323 1.0334 1.0334 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 015449 太平安元債券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-04-01 015449 太平安元債券C 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12%
2025-03-31 015449 太平安元債券C 1.0320 1.0320 1.0332 1.0332 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 015449 太平安元債券C 1.0332 1.0332 1.0345 1.0345 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 015449 太平安元債券C 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-03-26 015449 太平安元債券C 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 015449 太平安元債券C 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 015449 太平安元債券C 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2025-03-21 015449 太平安元債券C 1.0338 1.0338 1.0360 1.0360 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 015449 太平安元債券C 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 015449 太平安元債券C 1.0361 1.0361 1.0374 1.0374 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 015449 太平安元債券C 1.0374 1.0374 1.0362 1.0362 0.0012 0.12%
2025-03-17 015449 太平安元債券C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015449 太平安元債券C 1.0369 1.0369 1.0335 1.0335 0.0034 0.33%
2025-03-13 015449 太平安元債券C 1.0335 1.0335 1.0338 1.0338 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 015449 太平安元債券C 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2025-03-11 015449 太平安元債券C 1.0336 1.0336 1.0329 1.0329 0.0007 0.07%
2025-03-10 015449 太平安元債券C 1.0329 1.0329 1.0349 1.0349 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 015449 太平安元債券C 1.0349 1.0349 1.0371 1.0371 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 015449 太平安元債券C 1.0371 1.0371 1.0347 1.0347 0.0024 0.23%
2025-03-05 015449 太平安元債券C 1.0347 1.0347 1.0327 1.0327 0.0020 0.19%
2025-03-04 015449 太平安元債券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-03-03 015449 太平安元債券C 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-02-28 015449 太平安元債券C 1.0320 1.0320 1.0359 1.0359 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 015449 太平安元債券C 1.0359 1.0359 1.0375 1.0375 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 015449 太平安元債券C 1.0375 1.0375 1.0346 1.0346 0.0029 0.28%
2025-02-25 015449 太平安元債券C 1.0346 1.0346 1.0359 1.0359 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 015449 太平安元債券C 1.0359 1.0359 1.0389 1.0389 -0.0030 -0.29%
2025-02-21 015449 太平安元債券C 1.0389 1.0389 1.0380 1.0380 0.0009 0.09%
2025-02-20 015449 太平安元債券C 1.0380 1.0380 1.0397 1.0397 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 015449 太平安元債券C 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-02-18 015449 太平安元債券C 1.0390 1.0390 1.0403 1.0403 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 015449 太平安元債券C 1.0403 1.0403 1.0406 1.0406 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 015449 太平安元債券C 1.0406 1.0406 1.0393 1.0393 0.0013 0.13%
2025-02-13 015449 太平安元債券C 1.0393 1.0393 1.0410 1.0410 -0.0017 -0.16%
2025-02-12 015449 太平安元債券C 1.0410 1.0410 1.0391 1.0391 0.0019 0.18%
2025-02-11 015449 太平安元債券C 1.0391 1.0391 1.0403 1.0403 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 015449 太平安元債券C 1.0403 1.0403 1.0406 1.0406 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015449 太平安元債券C 1.0406 1.0406 1.0395 1.0395 0.0011 0.11%
2025-02-06 015449 太平安元債券C 1.0395 1.0395 1.0367 1.0367 0.0028 0.27%
2025-02-05 015449 太平安元債券C 1.0367 1.0367 1.0352 1.0352 0.0015 0.14%
2025-01-27 015449 太平安元債券C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 015449 太平安元債券C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 015449 太平安元債券C 1.0334 1.0334 1.0313 1.0313 0.0021 0.20%
2025-01-13 015449 太平安元債券C 1.0313 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 015449 太平安元債券C 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 015449 太平安元債券C 1.0325 1.0325 1.0332 1.0332 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015449 太平安元債券C 1.0332 1.0332 1.0336 1.0336 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 015449 太平安元債券C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 015449 太平安元債券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-01-03 015449 太平安元債券C 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 015449 太平安元債券C 1.0339 1.0339 1.0346 1.0346 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 015449 太平安元債券C 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2024-12-26 015449 太平安元債券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2024-12-25 015449 太平安元債券C 1.0313 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 015449 太平安元債券C 1.0320 1.0320 1.0299 1.0299 0.0021 0.20%
2024-12-23 015449 太平安元債券C 1.0299 1.0299 1.0302 1.0302 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 015449 太平安元債券C 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2024-12-19 015449 太平安元債券C 1.0294 1.0294 1.0303 1.0303 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 015449 太平安元債券C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2024-12-17 015449 太平安元債券C 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 015449 太平安元債券C 1.0313 1.0313 1.0346 1.0346 -0.0033 -0.32%
2024-12-13 015449 太平安元債券C 1.0346 1.0346 1.0356 1.0356 -0.0010 -0.10%
2024-12-12 015449 太平安元債券C 1.0356 1.0356 1.0344 1.0344 0.0012 0.12%
2024-12-11 015449 太平安元債券C 1.0344 1.0344 1.0284 1.0284 0.0060 0.58%
2024-12-10 015449 太平安元債券C 1.0284 1.0284 1.0257 1.0257 0.0027 0.26%
2024-12-09 015449 太平安元債券C 1.0257 1.0257 1.0250 1.0250 0.0007 0.07%
2024-12-06 015449 太平安元債券C 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2024-12-05 015449 太平安元債券C 1.0242 1.0242 1.0234 1.0234 0.0008 0.08%
2024-12-04 015449 太平安元債券C 1.0234 1.0234 1.0238 1.0238 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 015449 太平安元債券C 1.0238 1.0238 1.0244 1.0244 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 015449 太平安元債券C 1.0244 1.0244 1.0212 1.0212 0.0032 0.31%
2024-11-29 015449 太平安元債券C 1.0212 1.0212 1.0185 1.0185 0.0027 0.27%
2024-11-28 015449 太平安元債券C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 015449 太平安元債券C 1.0187 1.0187 1.0171 1.0171 0.0016 0.16%
2024-11-26 015449 太平安元債券C 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 015449 太平安元債券C 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%