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長盛安逸純債債券E(長盛安逸純債E)基金凈值查詢(015439)

今天最新凈值 1.2604 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2604
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.1327億
  • 最近資產(chǎn)：135.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王貴君
近一月長盛安逸純債債券E|長盛安逸純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛安逸純債債券E(015439)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015439 長盛安逸純債債券E 1.2606 1.2606 1.2604 1.2604 0.0002 0.02%
2025-05-21 015439 長盛安逸純債債券E 1.2604 1.2604 1.2602 1.2602 0.0002 0.02%
2025-05-20 015439 長盛安逸純債債券E 1.2602 1.2602 1.2600 1.2600 0.0002 0.02%
2025-05-19 015439 長盛安逸純債債券E 1.2600 1.2600 1.2595 1.2595 0.0005 0.04%
2025-05-16 015439 長盛安逸純債債券E 1.2595 1.2595 1.2598 1.2598 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 015439 長盛安逸純債債券E 1.2598 1.2598 1.2599 1.2599 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015439 長盛安逸純債債券E 1.2599 1.2599 1.2600 1.2600 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015439 長盛安逸純債債券E 1.2600 1.2600 1.2594 1.2594 0.0006 0.05%
2025-05-12 015439 長盛安逸純債債券E 1.2594 1.2594 1.2604 1.2604 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 015439 長盛安逸純債債券E 1.2604 1.2604 1.2599 1.2599 0.0005 0.04%
2025-05-08 015439 長盛安逸純債債券E 1.2599 1.2599 1.2587 1.2587 0.0012 0.10%
2025-05-07 015439 長盛安逸純債債券E 1.2587 1.2587 1.2588 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015439 長盛安逸純債債券E 1.2588 1.2588 1.2585 1.2585 0.0003 0.02%
2025-04-30 015439 長盛安逸純債債券E 1.2585 1.2585 1.2580 1.2580 0.0005 0.04%
2025-04-29 015439 長盛安逸純債債券E 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.08%
2025-04-28 015439 長盛安逸純債債券E 1.2570 1.2570 1.2566 1.2566 0.0004 0.03%
2025-04-25 015439 長盛安逸純債債券E 1.2566 1.2566 1.2565 1.2565 0.0001 0.01%
2025-04-24 015439 長盛安逸純債債券E 1.2565 1.2565 1.2568 1.2568 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 015439 長盛安逸純債債券E 1.2568 1.2568 1.2575 1.2575 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%