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弘毅遠方甄選混合A基金凈值查詢(015400)

今天最新凈值 0.9883 -0.0078 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9883
  • 成立日期：2025-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：弘毅遠方基金
  • 基金經理：馬佳
近半年弘毅遠方甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,弘毅遠方甄選混合A(015400)基金累計收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9829 0.9829 0.9883 0.9883 -0.0054 -0.55%
2025-05-22 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9883 0.9883 0.9961 0.9961 -0.0078 -0.78%
2025-05-21 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9961 0.9961 1.0000 1.0000 -0.0039 -0.39%
2025-05-20 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-05-19 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9998 0.9998 1.0156 1.0156 -0.0158 -1.56%
2025-05-16 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0156 1.0156 1.0077 1.0077 0.0079 0.78%
2025-05-15 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0077 1.0077 1.0218 1.0218 -0.0141 -1.38%
2025-05-14 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0218 1.0218 1.0292 1.0292 -0.0074 -0.72%
2025-05-13 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0292 1.0292 1.0393 1.0393 -0.0101 -0.97%
2025-05-12 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0393 1.0393 1.0108 1.0108 0.0285 2.82%
2025-05-09 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0243 1.0243 1.0097 1.0097 0.0146 1.45%
2025-04-25 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0097 1.0097 0.9745 0.9745 0.0352 3.61%
2025-04-18 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9745 0.9745 0.9806 0.9806 -0.0061 -0.62%
2025-04-11 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9806 0.9806 0.9850 0.9850 -0.0044 -0.45%
2025-04-03 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9850 0.9850 0.9911 0.9911 -0.0061 -0.62%
2025-03-28 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9911 0.9911 0.9951 0.9951 -0.0040 -0.40%
2025-03-21 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9951 0.9951 0.9998 0.9998 -0.0047 -0.47%
2025-03-14 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9998 0.9998 1.0015 1.0015 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0015 1.0015 0.9992 0.9992 0.0023 0.23%
2025-02-28 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%