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弘毅遠方甄選混合A基金凈值查詢(015400)

今天最新凈值 0.9961 -0.0039 -0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9961
  • 成立日期：2025-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：弘毅遠方基金
  • 基金經(jīng)理：馬佳
近一月弘毅遠方甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,弘毅遠方甄選混合A(015400)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9883 0.9883 0.9961 0.9961 -0.0078 -0.78%
2025-05-21 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9961 0.9961 1.0000 1.0000 -0.0039 -0.39%
2025-05-20 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2025-05-19 015400 弘毅遠方甄選混合A 0.9998 0.9998 1.0156 1.0156 -0.0158 -1.56%
2025-05-16 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0156 1.0156 1.0077 1.0077 0.0079 0.78%
2025-05-15 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0077 1.0077 1.0218 1.0218 -0.0141 -1.38%
2025-05-14 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0218 1.0218 1.0292 1.0292 -0.0074 -0.72%
2025-05-13 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0292 1.0292 1.0393 1.0393 -0.0101 -0.97%
2025-05-12 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0393 1.0393 1.0108 1.0108 0.0285 2.82%
2025-05-09 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0243 1.0243 1.0097 1.0097 0.0146 1.45%
2025-04-25 015400 弘毅遠方甄選混合A 1.0097 1.0097 0.9745 0.9745 0.0352 3.61%