華商智能生活靈活配置混合C基金凈值查詢(015385)
今天最新凈值
1.1320
0.0160 1.4300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1264
-0.0016 -0.1405%
- 累計(jì)凈值：1.1320
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.6523億
- 最近資產(chǎn)：4.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高兵
近一季,華商智能生活靈活配置混合C(015385)基金累計(jì)收益率-9.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0160 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-05-16 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0170 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-05-13 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0230 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0260 |
-2.31% |
| 2025-05-08 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0190 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2025-04-24 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0230 |
2.11% |
| 2025-04-18 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-15 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2025-04-14 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0160 |
1.46% |
|
|
| 2025-04-11 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0250 |
2.33% |
| 2025-04-10 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0170 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0530 |
5.29% |
| 2025-04-08 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.1090 |
-9.85% |
| 2025-04-03 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0230 |
-2.04% |
| 2025-04-02 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-03-26 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-03-25 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0190 |
-1.65% |
| 2025-03-24 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-03-21 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0400 |
-3.34% |
| 2025-03-20 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-03-18 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-03-17 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-03-14 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0320 |
-2.53% |
| 2025-03-12 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0280 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0310 |
2.60% |
| 2025-03-03 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2025-02-28 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0650 |
-5.09% |
| 2025-02-27 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2025-02-26 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-02-24 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0030 |
0.23% |
