華商智能生活靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(015385)
今天最新凈值
1.1320
0.0160 1.4300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1264
-0.0016 -0.1405%
- 累計(jì)凈值：1.1320
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.6523億
- 最近資產(chǎn)：4.58億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高兵
近一月華商智能生活靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,華商智能生活靈活配置混合C(015385)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0160 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-05-16 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0170 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-05-13 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0230 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0260 |
-2.31% |
| 2025-05-08 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0190 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2025-04-24 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
015385 |
華商智能生活靈活配置混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0060 |
-0.54% |
