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摩根慧享成長混合C(上投摩根慧享成長混合C)基金凈值查詢(015358)

今天最新凈值 0.9232 -0.0041 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9187 -0.0045 -0.4853%
  • 累計(jì)凈值：0.9232
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0030億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李德輝
近半年摩根慧享成長混合C|上投摩根慧享成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,摩根慧享成長混合C(015358)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-16 015358 摩根慧享成長混合C 0.9065 0.9065 0.9083 0.9083 -0.0018 -0.20%
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2025-05-14 015358 摩根慧享成長混合C 0.9164 0.9164 0.9096 0.9096 0.0068 0.75%
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2025-04-25 015358 摩根慧享成長混合C 0.8889 0.8889 0.8890 0.8890 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015358 摩根慧享成長混合C 0.8890 0.8890 0.8923 0.8923 -0.0033 -0.37%
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2025-04-15 015358 摩根慧享成長混合C 0.8751 0.8751 0.8760 0.8760 -0.0009 -0.10%
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2025-04-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.8530 0.8530 0.8355 0.8355 0.0175 2.09%
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2025-04-08 015358 摩根慧享成長混合C 0.8244 0.8244 0.8229 0.8229 0.0015 0.18%
2025-04-07 015358 摩根慧享成長混合C 0.8229 0.8229 0.9212 0.9212 -0.0983 -10.67%
2025-04-03 015358 摩根慧享成長混合C 0.9212 0.9212 0.9477 0.9477 -0.0265 -2.80%
2025-04-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.9477 0.9477 0.9530 0.9530 -0.0053 -0.56%
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2025-03-21 015358 摩根慧享成長混合C 0.9832 0.9832 1.0067 1.0067 -0.0235 -2.33%
2025-03-20 015358 摩根慧享成長混合C 1.0067 1.0067 1.0199 1.0199 -0.0132 -1.29%
2025-03-19 015358 摩根慧享成長混合C 1.0199 1.0199 1.0245 1.0245 -0.0046 -0.45%
2025-03-18 015358 摩根慧享成長混合C 1.0245 1.0245 1.0090 1.0090 0.0155 1.54%
2025-03-17 015358 摩根慧享成長混合C 1.0090 1.0090 1.0019 1.0019 0.0071 0.71%
2025-03-14 015358 摩根慧享成長混合C 1.0019 1.0019 0.9724 0.9724 0.0295 3.03%
2025-03-13 015358 摩根慧享成長混合C 0.9724 0.9724 0.9812 0.9812 -0.0088 -0.90%
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2025-03-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.9851 0.9851 0.9634 0.9634 0.0217 2.25%
2025-03-04 015358 摩根慧享成長混合C 0.9634 0.9634 0.9664 0.9664 -0.0030 -0.31%
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2025-02-25 015358 摩根慧享成長混合C 1.0042 1.0042 1.0070 1.0070 -0.0028 -0.28%
2025-02-24 015358 摩根慧享成長混合C 1.0070 1.0070 1.0212 1.0212 -0.0142 -1.39%
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2025-02-18 015358 摩根慧享成長混合C 0.9769 0.9769 0.9689 0.9689 0.0080 0.83%
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2025-01-02 015358 摩根慧享成長混合C 0.8725 0.8725 0.8964 0.8964 -0.0239 -2.67%
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2024-12-23 015358 摩根慧享成長混合C 0.8857 0.8857 0.8885 0.8885 -0.0028 -0.32%
2024-12-20 015358 摩根慧享成長混合C 0.8885 0.8885 0.8935 0.8935 -0.0050 -0.56%
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2024-12-10 015358 摩根慧享成長混合C 0.9000 0.9000 0.9009 0.9009 -0.0009 -0.10%
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2024-12-05 015358 摩根慧享成長混合C 0.8850 0.8850 0.8901 0.8901 -0.0051 -0.57%
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2024-12-03 015358 摩根慧享成長混合C 0.8964 0.8964 0.8950 0.8950 0.0014 0.16%
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2024-11-28 015358 摩根慧享成長混合C 0.8831 0.8831 0.8951 0.8951 -0.0120 -1.34%
2024-11-27 015358 摩根慧享成長混合C 0.8951 0.8951 0.8763 0.8763 0.0188 2.15%
2024-11-26 015358 摩根慧享成長混合C 0.8763 0.8763 0.8836 0.8836 -0.0073 -0.83%
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