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銀河季季盈90天滾動持有短債C基金凈值查詢(015351)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2933億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何晶 吳欣雨
近一月銀河季季盈90天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河季季盈90天滾動持有短債C(015351)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-21 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-20 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-19 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-05-16 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0843 1.0843 1.0844 1.0844 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-05-14 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-05-13 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-05-12 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0842 1.0842 1.0844 1.0844 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-05-08 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2025-05-07 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0839 1.0839 1.0831 1.0831 0.0008 0.07%
2025-04-30 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2025-04-29 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2025-04-28 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2025-04-25 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2025-04-24 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0821 1.0821 1.0822 1.0822 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015351 銀河季季盈90天滾動持有短債C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%