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銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(015351)

今天最新凈值 1.0847 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2933億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何晶 吳欣雨
近一周銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C(015351)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015351 銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-05-21 015351 銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-20 015351 銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-19 015351 銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-05-16 015351 銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C 1.0843 1.0843 1.0844 1.0844 -0.0001 -0.01%