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恒生前海恒利純債A基金凈值查詢(015331)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9996 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0726
成立日期：2022-03-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.9048億
最近資產(chǎn)：6.96億
基金公司：恒生前海基金
基金經(jīng)理：李維康呂程

近一周恒生前海恒利純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,恒生前海恒利純債A(015331)基金累計收益率-0.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	015331	恒生前海恒利純債A	0.9996	1.0726	0.9996	1.0726	0.0000	0.00%
2025-05-22	015331	恒生前海恒利純債A	0.9996	1.0726	0.9998	1.0728	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	015331	恒生前海恒利純債A	0.9998	1.0728	1.0005	1.0735	-0.0007	-0.07%
2025-05-20	015331	恒生前海恒利純債A	1.0005	1.0735	1.0011	1.0741	-0.0006	-0.06%
2025-05-19	015331	恒生前海恒利純債A	1.0011	1.0741	0.9992	1.0722	0.0019	0.19%

標(biāo)簽云

恒生前海基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通價值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤純債A	1.0852	0.02%
恒生前海恒潤純債C	1.0778	0.02%
恒生前海恒源泓利債券A	1.1390	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%