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長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A(長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(xún)(015320)

今天最新凈值 0.9999 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9913 0.0004 0.0392%
  • 累計(jì)凈值：0.9999
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5305億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：張劍鑫
近一周長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A|長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A(015320)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015320 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9909 0.9909 0.9999 0.9999 -0.0090 -0.90%
2025-05-21 015320 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9999 0.9999 0.9988 0.9988 0.0011 0.11%
2025-05-20 015320 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9988 0.9988 0.9888 0.9888 0.0100 1.01%
2025-05-19 015320 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9888 0.9888 0.9902 0.9902 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 015320 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9902 0.9902 0.9764 0.9764 0.0138 1.41%