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金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A基金凈值查詢(015291)

今天最新凈值 0.7288 -0.0040 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7290 0.0002 0.0233%
  • 累計凈值：0.7288
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周博洋
近半年金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A(015291)基金累計收益率-1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7288 0.7288 0.7328 0.7328 -0.0040 -0.55%
2025-05-21 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7328 0.7328 0.7318 0.7318 0.0010 0.14%
2025-05-20 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7318 0.7318 0.7296 0.7296 0.0022 0.30%
2025-05-19 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7296 0.7296 0.7269 0.7269 0.0027 0.37%
2025-05-16 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7269 0.7269 0.7273 0.7273 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7273 0.7273 0.7383 0.7383 -0.0110 -1.49%
2025-05-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7383 0.7383 0.7342 0.7342 0.0041 0.56%
2025-05-13 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7342 0.7342 0.7357 0.7357 -0.0015 -0.20%
2025-05-12 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7357 0.7357 0.7263 0.7263 0.0094 1.29%
2025-05-09 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7263 0.7263 0.7347 0.7347 -0.0084 -1.14%
2025-05-08 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7347 0.7347 0.7291 0.7291 0.0056 0.77%
2025-05-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7291 0.7291 0.7282 0.7282 0.0009 0.12%
2025-05-06 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7282 0.7282 0.7133 0.7133 0.0149 2.09%
2025-04-30 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7133 0.7133 0.7066 0.7066 0.0067 0.95%
2025-04-29 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7066 0.7066 0.7014 0.7014 0.0052 0.74%
2025-04-28 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7014 0.7014 0.7085 0.7085 -0.0071 -1.00%
2025-04-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7085 0.7085 0.7054 0.7054 0.0031 0.44%
2025-04-24 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7054 0.7054 0.7137 0.7137 -0.0083 -1.16%
2025-04-23 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7137 0.7137 0.7082 0.7082 0.0055 0.78%
2025-04-22 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7082 0.7082 0.7151 0.7151 -0.0069 -0.96%
2025-04-21 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7151 0.7151 0.7042 0.7042 0.0109 1.55%
2025-04-18 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7042 0.7042 0.7036 0.7036 0.0006 0.09%
2025-04-17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7036 0.7036 0.7057 0.7057 -0.0021 -0.30%
2025-04-16 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7057 0.7057 0.7132 0.7132 -0.0075 -1.05%
2025-04-15 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7132 0.7132 0.7171 0.7171 -0.0039 -0.54%
2025-04-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7171 0.7171 0.7120 0.7120 0.0051 0.72%
2025-04-11 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7120 0.7120 0.6990 0.6990 0.0130 1.86%
2025-04-10 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6990 0.6990 0.6837 0.6837 0.0153 2.24%
2025-04-09 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6837 0.6837 0.6706 0.6706 0.0131 1.95%
2025-04-08 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6706 0.6706 0.6807 0.6807 -0.0101 -1.48%
2025-04-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6807 0.6807 0.7394 0.7394 -0.0587 -7.94%
2025-04-03 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7394 0.7394 0.7529 0.7529 -0.0135 -1.79%
2025-04-02 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7529 0.7529 0.7523 0.7523 0.0006 0.08%
2025-04-01 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7523 0.7523 0.7515 0.7515 0.0008 0.11%
2025-03-31 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7515 0.7515 0.7546 0.7546 -0.0031 -0.41%
2025-03-28 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7546 0.7546 0.7597 0.7597 -0.0051 -0.67%
2025-03-27 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7597 0.7597 0.7575 0.7575 0.0022 0.29%
2025-03-26 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7575 0.7575 0.7594 0.7594 -0.0019 -0.25%
2025-03-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7594 0.7594 0.7663 0.7663 -0.0069 -0.90%
2025-03-24 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7663 0.7663 0.7642 0.7642 0.0021 0.27%
2025-03-21 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7642 0.7642 0.7781 0.7781 -0.0139 -1.79%
2025-03-20 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7781 0.7781 0.7856 0.7856 -0.0075 -0.95%
2025-03-19 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7856 0.7856 0.7949 0.7949 -0.0093 -1.17%
2025-03-18 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7949 0.7949 0.7908 0.7908 0.0041 0.52%
2025-03-17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7908 0.7908 0.7927 0.7927 -0.0019 -0.24%
2025-03-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7927 0.7927 0.7787 0.7787 0.0140 1.80%
2025-03-13 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7787 0.7787 0.7880 0.7880 -0.0093 -1.18%
2025-03-12 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7880 0.7880 0.7893 0.7893 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7893 0.7893 0.7908 0.7908 -0.0015 -0.19%
2025-03-10 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7908 0.7908 0.7908 0.7908 0.0000 0.00%
2025-03-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7908 0.7908 0.7997 0.7997 -0.0089 -1.11%
2025-03-06 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7997 0.7997 0.7826 0.7826 0.0171 2.19%
2025-03-05 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7826 0.7826 0.7776 0.7776 0.0050 0.64%
2025-03-04 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7776 0.7776 0.7757 0.7757 0.0019 0.24%
2025-03-03 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7757 0.7757 0.7760 0.7760 -0.0003 -0.04%
2025-02-28 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7760 0.7760 0.8065 0.8065 -0.0305 -3.78%
2025-02-27 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8065 0.8065 0.8127 0.8127 -0.0062 -0.76%
2025-02-26 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8127 0.8127 0.8065 0.8065 0.0062 0.77%
2025-02-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8065 0.8065 0.8114 0.8114 -0.0049 -0.60%
2025-02-24 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8114 0.8114 0.8128 0.8128 -0.0014 -0.17%
2025-02-21 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.8128 0.8128 0.7912 0.7912 0.0216 2.73%
2025-02-20 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7912 0.7912 0.7878 0.7878 0.0034 0.43%
2025-02-19 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7878 0.7878 0.7742 0.7742 0.0136 1.76%
2025-02-18 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7742 0.7742 0.7824 0.7824 -0.0082 -1.05%
2025-02-17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7824 0.7824 0.7745 0.7745 0.0079 1.02%
2025-02-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7745 0.7745 0.7650 0.7650 0.0095 1.24%
2025-02-13 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7650 0.7650 0.7792 0.7792 -0.0142 -1.82%
2025-02-12 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7792 0.7792 0.7623 0.7623 0.0169 2.22%
2025-02-11 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7623 0.7623 0.7667 0.7667 -0.0044 -0.57%
2025-02-10 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7667 0.7667 0.7636 0.7636 0.0031 0.41%
2025-02-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7636 0.7636 0.7490 0.7490 0.0146 1.95%
2025-02-06 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7490 0.7490 0.7252 0.7252 0.0238 3.28%
2025-02-05 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7252 0.7252 0.7299 0.7299 -0.0047 -0.64%
2025-01-27 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7299 0.7299 0.7494 0.7494 -0.0195 -2.60%
2025-01-22 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7464 0.7464 0.7414 0.7414 0.0050 0.67%
2025-01-14 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7196 0.7196 0.6915 0.6915 0.0281 4.06%
2025-01-13 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6915 0.6915 0.6916 0.6916 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6916 0.6916 0.7050 0.7050 -0.0134 -1.90%
2025-01-09 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7050 0.7050 0.7009 0.7009 0.0041 0.58%
2025-01-08 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7009 0.7009 0.7087 0.7087 -0.0078 -1.10%
2025-01-07 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7087 0.7087 0.6938 0.6938 0.0149 2.15%
2025-01-06 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6938 0.6938 0.6933 0.6933 0.0005 0.07%
2025-01-03 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6933 0.6933 0.7029 0.7029 -0.0096 -1.37%
2025-01-02 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7029 0.7029 0.7235 0.7235 -0.0206 -2.85%
2024-12-31 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7235 0.7235 0.7439 0.7439 -0.0204 -2.74%
2024-12-26 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7556 0.7556 0.7346 0.7346 0.0210 2.86%
2024-12-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7346 0.7346 0.7363 0.7363 -0.0017 -0.23%
2024-12-24 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7363 0.7363 0.7268 0.7268 0.0095 1.31%
2024-12-23 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7268 0.7268 0.7372 0.7372 -0.0104 -1.41%
2024-12-20 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7372 0.7372 0.7304 0.7304 0.0068 0.93%
2024-12-19 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7304 0.7304 0.7192 0.7192 0.0112 1.56%
2024-12-18 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7192 0.7192 0.7152 0.7152 0.0040 0.56%
2024-12-17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7152 0.7152 0.7179 0.7179 -0.0027 -0.38%
2024-12-16 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7179 0.7179 0.7259 0.7259 -0.0080 -1.10%
2024-12-13 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7259 0.7259 0.7396 0.7396 -0.0137 -1.85%
2024-12-12 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7396 0.7396 0.7333 0.7333 0.0063 0.86%
2024-12-11 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7333 0.7333 0.7321 0.7321 0.0012 0.16%
2024-12-10 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7321 0.7321 0.7288 0.7288 0.0033 0.45%
2024-12-09 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7288 0.7288 0.7334 0.7334 -0.0046 -0.63%
2024-12-06 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7334 0.7334 0.7278 0.7278 0.0056 0.77%
2024-12-05 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7278 0.7278 0.7237 0.7237 0.0041 0.57%
2024-12-04 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7237 0.7237 0.7296 0.7296 -0.0059 -0.81%
2024-12-03 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7296 0.7296 0.7362 0.7362 -0.0066 -0.90%
2024-12-02 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7362 0.7362 0.7213 0.7213 0.0149 2.07%
2024-11-29 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7213 0.7213 0.7095 0.7095 0.0118 1.66%
2024-11-28 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7095 0.7095 0.7199 0.7199 -0.0104 -1.44%
2024-11-27 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7199 0.7199 0.7026 0.7026 0.0173 2.46%
2024-11-26 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7026 0.7026 0.7084 0.7084 -0.0058 -0.82%
2024-11-25 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.7084 0.7084 0.7182 0.7182 -0.0098 -1.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%