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博時均衡回報混合C基金凈值查詢(015277)

今天最新凈值 0.7852 0.0044 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7811 -0.0041 -0.5237%
  • 累計凈值：0.7852
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8133億
  • 最近資產：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經理：金晟哲
近一季博時均衡回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時均衡回報混合C(015277)基金累計收益率-3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015277 博時均衡回報混合C 0.7814 0.7814 0.7852 0.7852 -0.0038 -0.48%
2025-05-21 015277 博時均衡回報混合C 0.7852 0.7852 0.7808 0.7808 0.0044 0.56%
2025-05-20 015277 博時均衡回報混合C 0.7808 0.7808 0.7765 0.7765 0.0043 0.55%
2025-05-19 015277 博時均衡回報混合C 0.7765 0.7765 0.7743 0.7743 0.0022 0.28%
2025-05-16 015277 博時均衡回報混合C 0.7743 0.7743 0.7729 0.7729 0.0014 0.18%
2025-05-15 015277 博時均衡回報混合C 0.7729 0.7729 0.7799 0.7799 -0.0070 -0.90%
2025-05-14 015277 博時均衡回報混合C 0.7799 0.7799 0.7767 0.7767 0.0032 0.41%
2025-05-13 015277 博時均衡回報混合C 0.7767 0.7767 0.7791 0.7791 -0.0024 -0.31%
2025-05-12 015277 博時均衡回報混合C 0.7791 0.7791 0.7687 0.7687 0.0104 1.35%
2025-05-09 015277 博時均衡回報混合C 0.7687 0.7687 0.7694 0.7694 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 015277 博時均衡回報混合C 0.7694 0.7694 0.7676 0.7676 0.0018 0.23%
2025-05-07 015277 博時均衡回報混合C 0.7676 0.7676 0.7630 0.7630 0.0046 0.60%
2025-05-06 015277 博時均衡回報混合C 0.7630 0.7630 0.7561 0.7561 0.0069 0.91%
2025-04-30 015277 博時均衡回報混合C 0.7561 0.7561 0.7551 0.7551 0.0010 0.13%
2025-04-29 015277 博時均衡回報混合C 0.7551 0.7551 0.7528 0.7528 0.0023 0.31%
2025-04-28 015277 博時均衡回報混合C 0.7528 0.7528 0.7540 0.7540 -0.0012 -0.16%
2025-04-25 015277 博時均衡回報混合C 0.7540 0.7540 0.7497 0.7497 0.0043 0.57%
2025-04-24 015277 博時均衡回報混合C 0.7497 0.7497 0.7535 0.7535 -0.0038 -0.50%
2025-04-23 015277 博時均衡回報混合C 0.7535 0.7535 0.7482 0.7482 0.0053 0.71%
2025-04-22 015277 博時均衡回報混合C 0.7482 0.7482 0.7485 0.7485 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 015277 博時均衡回報混合C 0.7485 0.7485 0.7394 0.7394 0.0091 1.23%
2025-04-18 015277 博時均衡回報混合C 0.7394 0.7394 0.7400 0.7400 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 015277 博時均衡回報混合C 0.7400 0.7400 0.7381 0.7381 0.0019 0.26%
2025-04-16 015277 博時均衡回報混合C 0.7381 0.7381 0.7464 0.7464 -0.0083 -1.11%
2025-04-15 015277 博時均衡回報混合C 0.7464 0.7464 0.7464 0.7464 0.0000 0.00%
2025-04-14 015277 博時均衡回報混合C 0.7464 0.7464 0.7372 0.7372 0.0092 1.25%
2025-04-11 015277 博時均衡回報混合C 0.7372 0.7372 0.7277 0.7277 0.0095 1.31%
2025-04-10 015277 博時均衡回報混合C 0.7277 0.7277 0.7095 0.7095 0.0182 2.57%
2025-04-09 015277 博時均衡回報混合C 0.7095 0.7095 0.7011 0.7011 0.0084 1.20%
2025-04-08 015277 博時均衡回報混合C 0.7011 0.7011 0.7009 0.7009 0.0002 0.03%
2025-04-07 015277 博時均衡回報混合C 0.7009 0.7009 0.7774 0.7774 -0.0765 -9.84%
2025-04-03 015277 博時均衡回報混合C 0.7774 0.7774 0.7964 0.7964 -0.0190 -2.39%
2025-04-02 015277 博時均衡回報混合C 0.7964 0.7964 0.7975 0.7975 -0.0011 -0.14%
2025-04-01 015277 博時均衡回報混合C 0.7975 0.7975 0.7958 0.7958 0.0017 0.21%
2025-03-31 015277 博時均衡回報混合C 0.7958 0.7958 0.8031 0.8031 -0.0073 -0.91%
2025-03-28 015277 博時均衡回報混合C 0.8031 0.8031 0.8099 0.8099 -0.0068 -0.84%
2025-03-27 015277 博時均衡回報混合C 0.8099 0.8099 0.8094 0.8094 0.0005 0.06%
2025-03-26 015277 博時均衡回報混合C 0.8094 0.8094 0.8087 0.8087 0.0007 0.09%
2025-03-25 015277 博時均衡回報混合C 0.8087 0.8087 0.8153 0.8153 -0.0066 -0.81%
2025-03-24 015277 博時均衡回報混合C 0.8153 0.8153 0.8119 0.8119 0.0034 0.42%
2025-03-21 015277 博時均衡回報混合C 0.8119 0.8119 0.8259 0.8259 -0.0140 -1.70%
2025-03-20 015277 博時均衡回報混合C 0.8259 0.8259 0.8328 0.8328 -0.0069 -0.83%
2025-03-19 015277 博時均衡回報混合C 0.8328 0.8328 0.8356 0.8356 -0.0028 -0.34%
2025-03-18 015277 博時均衡回報混合C 0.8356 0.8356 0.8250 0.8250 0.0106 1.28%
2025-03-17 015277 博時均衡回報混合C 0.8250 0.8250 0.8222 0.8222 0.0028 0.34%
2025-03-14 015277 博時均衡回報混合C 0.8222 0.8222 0.8110 0.8110 0.0112 1.38%
2025-03-13 015277 博時均衡回報混合C 0.8110 0.8110 0.8219 0.8219 -0.0109 -1.33%
2025-03-12 015277 博時均衡回報混合C 0.8219 0.8219 0.8220 0.8220 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 015277 博時均衡回報混合C 0.8220 0.8220 0.8224 0.8224 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 015277 博時均衡回報混合C 0.8224 0.8224 0.8272 0.8272 -0.0048 -0.58%
2025-03-07 015277 博時均衡回報混合C 0.8272 0.8272 0.8263 0.8263 0.0009 0.11%
2025-03-06 015277 博時均衡回報混合C 0.8263 0.8263 0.8098 0.8098 0.0165 2.04%
2025-03-05 015277 博時均衡回報混合C 0.8098 0.8098 0.7970 0.7970 0.0128 1.61%
2025-03-04 015277 博時均衡回報混合C 0.7970 0.7970 0.7923 0.7923 0.0047 0.59%
2025-03-03 015277 博時均衡回報混合C 0.7923 0.7923 0.7866 0.7866 0.0057 0.72%
2025-02-28 015277 博時均衡回報混合C 0.7866 0.7866 0.8097 0.8097 -0.0231 -2.85%
2025-02-27 015277 博時均衡回報混合C 0.8097 0.8097 0.8106 0.8106 -0.0009 -0.11%
2025-02-26 015277 博時均衡回報混合C 0.8106 0.8106 0.8052 0.8052 0.0054 0.67%
2025-02-25 015277 博時均衡回報混合C 0.8052 0.8052 0.8109 0.8109 -0.0057 -0.70%
2025-02-24 015277 博時均衡回報混合C 0.8109 0.8109 0.8167 0.8167 -0.0058 -0.71%