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鵬華暢享債券C基金凈值查詢(015257)

今天最新凈值 1.0831 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0809 -0.0016 -0.1509%
  • 累計(jì)凈值：1.0831
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3986億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千 寇斌權(quán)
近一月鵬華暢享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華暢享債券C(015257)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015257 鵬華暢享債券C 1.0825 1.0825 1.0831 1.0831 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015257 鵬華暢享債券C 1.0831 1.0831 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015257 鵬華暢享債券C 1.0832 1.0832 1.0823 1.0823 0.0009 0.08%
2025-05-19 015257 鵬華暢享債券C 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2025-05-16 015257 鵬華暢享債券C 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-05-15 015257 鵬華暢享債券C 1.0817 1.0817 1.0838 1.0838 -0.0021 -0.19%
2025-05-14 015257 鵬華暢享債券C 1.0838 1.0838 1.0845 1.0845 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 015257 鵬華暢享債券C 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03%
2025-05-12 015257 鵬華暢享債券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-05-09 015257 鵬華暢享債券C 1.0842 1.0842 1.0860 1.0860 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 015257 鵬華暢享債券C 1.0860 1.0860 1.0849 1.0849 0.0011 0.10%
2025-05-07 015257 鵬華暢享債券C 1.0849 1.0849 1.0857 1.0857 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 015257 鵬華暢享債券C 1.0857 1.0857 1.0835 1.0835 0.0022 0.20%
2025-04-30 015257 鵬華暢享債券C 1.0835 1.0835 1.0809 1.0809 0.0026 0.24%
2025-04-29 015257 鵬華暢享債券C 1.0809 1.0809 1.0798 1.0798 0.0011 0.10%
2025-04-28 015257 鵬華暢享債券C 1.0798 1.0798 1.0792 1.0792 0.0006 0.06%
2025-04-25 015257 鵬華暢享債券C 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015257 鵬華暢享債券C 1.0794 1.0794 1.0808 1.0808 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 015257 鵬華暢享債券C 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%