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鵬揚成長領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(015218)

今天最新凈值 0.9013 -0.0009 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8882 -0.0053 -0.5974%
  • 累計凈值：0.9013
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5937億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍智勇 戴杰
近半年鵬揚成長領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬揚成長領(lǐng)航混合C(015218)基金累計收益率-0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8979 0.8979 0.9005 0.9005 -0.0026 -0.29%
2025-05-16 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9005 0.9005 0.9096 0.9096 -0.0091 -1.00%
2025-05-15 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9096 0.9096 0.9169 0.9169 -0.0073 -0.80%
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2025-05-13 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9099 0.9099 0.9182 0.9182 -0.0083 -0.90%
2025-05-12 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9182 0.9182 0.9043 0.9043 0.0139 1.54%
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2025-04-10 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9083 0.9083 0.8977 0.8977 0.0106 1.18%
2025-04-09 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8977 0.8977 0.8778 0.8778 0.0199 2.27%
2025-04-08 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8778 0.8778 0.8577 0.8577 0.0201 2.34%
2025-04-07 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8577 0.8577 0.9270 0.9270 -0.0693 -7.48%
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2025-04-02 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9271 0.9271 0.9274 0.9274 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9274 0.9274 0.9280 0.9280 -0.0006 -0.06%
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2025-03-28 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9385 0.9385 0.9427 0.9427 -0.0042 -0.45%
2025-03-27 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9427 0.9427 0.9381 0.9381 0.0046 0.49%
2025-03-26 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9381 0.9381 0.9305 0.9305 0.0076 0.82%
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2025-03-24 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9384 0.9384 0.9368 0.9368 0.0016 0.17%
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2025-03-12 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9318 0.9318 0.9405 0.9405 -0.0087 -0.93%
2025-03-11 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9405 0.9405 0.9359 0.9359 0.0046 0.49%
2025-03-10 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9359 0.9359 0.9458 0.9458 -0.0099 -1.05%
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2025-03-04 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9103 0.9103 0.9112 0.9112 -0.0009 -0.10%
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2025-02-14 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8983 0.8983 0.8816 0.8816 0.0167 1.89%
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2025-01-07 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8361 0.8361 0.8400 0.8400 -0.0039 -0.46%
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2025-01-02 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8532 0.8532 0.8698 0.8698 -0.0166 -1.91%
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2024-12-24 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8807 0.8807 0.8726 0.8726 0.0081 0.93%
2024-12-23 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8726 0.8726 0.8768 0.8768 -0.0042 -0.48%
2024-12-20 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8768 0.8768 0.8767 0.8767 0.0001 0.01%
2024-12-19 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8767 0.8767 0.8799 0.8799 -0.0032 -0.36%
2024-12-18 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8799 0.8799 0.8765 0.8765 0.0034 0.39%
2024-12-17 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8765 0.8765 0.8781 0.8781 -0.0016 -0.18%
2024-12-16 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8781 0.8781 0.8928 0.8928 -0.0147 -1.65%
2024-12-13 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8928 0.8928 0.9205 0.9205 -0.0277 -3.01%
2024-12-12 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9205 0.9205 0.9077 0.9077 0.0128 1.41%
2024-12-11 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9077 0.9077 0.9096 0.9096 -0.0019 -0.21%
2024-12-10 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9096 0.9096 0.9090 0.9090 0.0006 0.07%
2024-12-09 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9090 0.9090 0.8966 0.8966 0.0124 1.38%
2024-12-06 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8966 0.8966 0.8853 0.8853 0.0113 1.28%
2024-12-05 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8853 0.8853 0.8912 0.8912 -0.0059 -0.66%
2024-12-04 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8912 0.8912 0.8988 0.8988 -0.0076 -0.85%
2024-12-03 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8988 0.8988 0.8967 0.8967 0.0021 0.23%
2024-12-02 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8967 0.8967 0.8910 0.8910 0.0057 0.64%
2024-11-29 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8910 0.8910 0.8837 0.8837 0.0073 0.83%
2024-11-28 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8837 0.8837 0.8951 0.8951 -0.0114 -1.27%
2024-11-27 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8951 0.8951 0.8756 0.8756 0.0195 2.23%
2024-11-26 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8756 0.8756 0.8769 0.8769 -0.0013 -0.15%
2024-11-25 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8769 0.8769 0.8803 0.8803 -0.0034 -0.39%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%