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鵬揚成長領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(015218)

今天最新凈值 0.9013 -0.0009 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8969 -0.0044 -0.4860%
  • 累計凈值：0.9013
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5937億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍智勇 戴杰
近一周鵬揚成長領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚成長領(lǐng)航混合C(015218)基金累計收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8935 0.8935 0.9013 0.9013 -0.0078 -0.87%
2025-05-21 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9013 0.9013 0.9022 0.9022 -0.0009 -0.10%
2025-05-20 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9022 0.9022 0.8979 0.8979 0.0043 0.48%
2025-05-19 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.8979 0.8979 0.9005 0.9005 -0.0026 -0.29%
2025-05-16 015218 鵬揚成長領(lǐng)航混合C 0.9005 0.9005 0.9096 0.9096 -0.0091 -1.00%