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匯添富新興消費(fèi)股票D基金凈值查詢(015195)

今天最新凈值 1.4110 -0.0190 -1.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4082 -0.0028 -0.1956%
  • 累計(jì)凈值：1.4110
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7539億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林
近一周匯添富新興消費(fèi)股票D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富新興消費(fèi)股票D(015195)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.4060 1.4060 1.4110 1.4110 -0.0050 -0.35%
2025-05-22 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.4110 1.4110 1.4300 1.4300 -0.0190 -1.33%
2025-05-21 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.4300 1.4300 1.4280 1.4280 0.0020 0.14%
2025-05-20 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.4280 1.4280 1.4140 1.4140 0.0140 0.99%
2025-05-19 015195 匯添富新興消費(fèi)股票D 1.4140 1.4140 1.4130 1.4130 0.0010 0.07%