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匯添富行業(yè)整合混合D基金凈值查詢(015191)

今天最新凈值 1.3057 -0.0034 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3017 -0.0040 -0.3062%
  • 累計(jì)凈值：1.3057
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2325億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程 邵蘊(yùn)奇
近一月匯添富行業(yè)整合混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富行業(yè)整合混合D(015191)基金累計(jì)收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2998 1.2998 1.3057 1.3057 -0.0059 -0.45%
2025-05-22 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.3057 1.3057 1.3091 1.3091 -0.0034 -0.26%
2025-05-21 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.3091 1.3091 1.2980 1.2980 0.0111 0.86%
2025-05-20 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2980 1.2980 1.2867 1.2867 0.0113 0.88%
2025-05-19 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2867 1.2867 1.2831 1.2831 0.0036 0.28%
2025-05-16 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2831 1.2831 1.2906 1.2906 -0.0075 -0.58%
2025-05-15 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2906 1.2906 1.2964 1.2964 -0.0058 -0.45%
2025-05-14 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2964 1.2964 1.2850 1.2850 0.0114 0.89%
2025-05-13 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2850 1.2850 1.2914 1.2914 -0.0064 -0.50%
2025-05-12 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2914 1.2914 1.2727 1.2727 0.0187 1.47%
2025-05-09 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2727 1.2727 1.2692 1.2692 0.0035 0.28%
2025-05-08 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2692 1.2692 1.2686 1.2686 0.0006 0.05%
2025-05-07 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2686 1.2686 1.2663 1.2663 0.0023 0.18%
2025-05-06 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2663 1.2663 1.2539 1.2539 0.0124 0.99%
2025-04-30 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2539 1.2539 1.2541 1.2541 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2541 1.2541 1.2559 1.2559 -0.0018 -0.14%
2025-04-28 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2559 1.2559 1.2527 1.2527 0.0032 0.26%
2025-04-25 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2527 1.2527 1.2531 1.2531 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.2531 1.2531 1.2545 1.2545 -0.0014 -0.11%