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匯添富文體娛樂混合C基金凈值查詢(015183)

今天最新凈值 1.9876 -0.0152 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9728 -0.0148 -0.7450%
  • 累計(jì)凈值：1.9876
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1837億
  • 最近資產(chǎn)：16.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一周匯添富文體娛樂混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富文體娛樂混合C(015183)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.9762 1.9762 1.9876 1.9876 -0.0114 -0.57%
2025-05-22 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.9876 1.9876 2.0028 2.0028 -0.0152 -0.76%
2025-05-21 015183 匯添富文體娛樂混合C 2.0028 2.0028 1.9979 1.9979 0.0049 0.25%
2025-05-20 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.9979 1.9979 1.9733 1.9733 0.0246 1.25%
2025-05-19 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.9733 1.9733 1.9642 1.9642 0.0091 0.46%