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景順長城鑫景一年持有混合C基金凈值查詢(015163)

今天最新凈值 0.9000 0.0065 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8964 -0.0036 -0.3983%
  • 累計凈值：0.9000
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3403億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成
近一季景順長城鑫景一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城鑫景一年持有混合C(015163)基金累計收益率-6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.9000 0.9000 -0.0071 -0.79%
2025-05-21 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9000 0.9000 0.8935 0.8935 0.0065 0.73%
2025-05-20 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8935 0.8935 0.8794 0.8794 0.0141 1.60%
2025-05-19 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8769 0.8769 0.0025 0.29%
2025-05-16 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8799 0.8799 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8867 0.8867 -0.0068 -0.77%
2025-05-14 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8867 0.8867 0.8826 0.8826 0.0041 0.46%
2025-05-13 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8826 0.8826 0.8879 0.8879 -0.0053 -0.60%
2025-05-12 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8744 0.8744 0.0135 1.54%
2025-05-09 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8744 0.8744 0.8831 0.8831 -0.0087 -0.99%
2025-05-08 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8831 0.8831 0.8796 0.8796 0.0035 0.40%
2025-05-07 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8796 0.8796 0.8876 0.8876 -0.0080 -0.90%
2025-05-06 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.8775 0.8775 0.0101 1.15%
2025-04-30 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8661 0.8661 0.0114 1.32%
2025-04-29 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8661 0.8661 0.8633 0.8633 0.0028 0.32%
2025-04-28 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8630 0.8630 0.0003 0.03%
2025-04-25 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8630 0.8630 0.8614 0.8614 0.0016 0.19%
2025-04-24 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8614 0.8614 0.8673 0.8673 -0.0059 -0.68%
2025-04-23 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8673 0.8673 0.8523 0.8523 0.0150 1.76%
2025-04-22 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8479 0.8479 0.0044 0.52%
2025-04-21 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8479 0.8479 0.8374 0.8374 0.0105 1.25%
2025-04-18 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8373 0.8373 0.0001 0.01%
2025-04-17 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8325 0.8325 0.0048 0.58%
2025-04-16 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8325 0.8325 0.8517 0.8517 -0.0192 -2.25%
2025-04-15 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8588 0.8588 -0.0071 -0.83%
2025-04-14 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8480 0.8480 0.0108 1.27%
2025-04-11 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8480 0.8480 0.8299 0.8299 0.0181 2.18%
2025-04-10 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8113 0.8113 0.0186 2.29%
2025-04-09 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8113 0.8113 0.8024 0.8024 0.0089 1.11%
2025-04-08 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.8024 0.8024 0.7990 0.7990 0.0034 0.43%
2025-04-07 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.7990 0.7990 0.9028 0.9028 -0.1038 -11.50%
2025-04-03 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9028 0.9028 0.9331 0.9331 -0.0303 -3.25%
2025-04-02 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9331 0.9331 0.9347 0.9347 -0.0016 -0.17%
2025-04-01 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9356 0.9356 -0.0009 -0.10%
2025-03-31 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9424 0.9424 -0.0068 -0.72%
2025-03-28 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9452 0.9452 -0.0028 -0.30%
2025-03-27 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9386 0.9386 0.0066 0.70%
2025-03-26 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9376 0.9376 0.0010 0.11%
2025-03-25 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9483 0.9483 -0.0107 -1.13%
2025-03-24 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9402 0.9402 0.0081 0.86%
2025-03-21 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9586 0.9586 -0.0184 -1.92%
2025-03-20 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9586 0.9586 0.9655 0.9655 -0.0069 -0.71%
2025-03-19 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9612 0.9612 0.0043 0.45%
2025-03-18 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9612 0.9612 0.9484 0.9484 0.0128 1.35%
2025-03-17 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9509 0.9509 -0.0025 -0.26%
2025-03-14 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9297 0.9297 0.0212 2.28%
2025-03-13 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9297 0.9297 0.9363 0.9363 -0.0066 -0.70%
2025-03-12 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9406 0.9406 -0.0043 -0.46%
2025-03-11 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9467 0.9467 -0.0061 -0.64%
2025-03-10 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9467 0.9467 0.9546 0.9546 -0.0079 -0.83%
2025-03-07 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9613 0.9613 -0.0067 -0.70%
2025-03-06 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9427 0.9427 0.0186 1.97%
2025-03-05 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9427 0.9427 0.9308 0.9308 0.0119 1.28%
2025-03-04 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9289 0.9289 0.0019 0.20%
2025-03-03 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9260 0.9260 0.0029 0.31%
2025-02-28 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9579 0.9579 -0.0319 -3.33%
2025-02-27 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9628 0.9628 -0.0049 -0.51%
2025-02-26 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9557 0.9557 0.0071 0.74%
2025-02-25 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9589 0.9589 -0.0032 -0.33%
2025-02-24 015163 景順長城鑫景一年持有混合C 0.9589 0.9589 0.9729 0.9729 -0.0140 -1.44%