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博道研究恒選混合C基金凈值查詢(015105)

今天最新凈值 0.8676 0.0013 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8575 -0.0057 -0.6554%
  • 累計(jì)凈值：0.8676
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7513億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：何曉彬
近半年博道研究恒選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博道研究恒選混合C(015105)基金累計(jì)收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015105 博道研究恒選混合C 0.8676 0.8676 0.8663 0.8663 0.0013 0.15%
2025-05-20 015105 博道研究恒選混合C 0.8663 0.8663 0.8589 0.8589 0.0074 0.86%
2025-05-19 015105 博道研究恒選混合C 0.8589 0.8589 0.8591 0.8591 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015105 博道研究恒選混合C 0.8591 0.8591 0.8576 0.8576 0.0015 0.17%
2025-05-15 015105 博道研究恒選混合C 0.8576 0.8576 0.8650 0.8650 -0.0074 -0.86%
2025-05-14 015105 博道研究恒選混合C 0.8650 0.8650 0.8601 0.8601 0.0049 0.57%
2025-05-13 015105 博道研究恒選混合C 0.8601 0.8601 0.8629 0.8629 -0.0028 -0.32%
2025-05-12 015105 博道研究恒選混合C 0.8629 0.8629 0.8515 0.8515 0.0114 1.34%
2025-05-09 015105 博道研究恒選混合C 0.8515 0.8515 0.8529 0.8529 -0.0014 -0.16%
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2025-04-28 015105 博道研究恒選混合C 0.8280 0.8280 0.8311 0.8311 -0.0031 -0.37%
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2025-04-08 015105 博道研究恒選混合C 0.7793 0.7793 0.7703 0.7703 0.0090 1.17%
2025-04-07 015105 博道研究恒選混合C 0.7703 0.7703 0.8457 0.8457 -0.0754 -8.92%
2025-04-03 015105 博道研究恒選混合C 0.8457 0.8457 0.8569 0.8569 -0.0112 -1.31%
2025-04-02 015105 博道研究恒選混合C 0.8569 0.8569 0.8566 0.8566 0.0003 0.04%
2025-04-01 015105 博道研究恒選混合C 0.8566 0.8566 0.8542 0.8542 0.0024 0.28%
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2025-03-28 015105 博道研究恒選混合C 0.8589 0.8589 0.8627 0.8627 -0.0038 -0.44%
2025-03-27 015105 博道研究恒選混合C 0.8627 0.8627 0.8594 0.8594 0.0033 0.38%
2025-03-26 015105 博道研究恒選混合C 0.8594 0.8594 0.8599 0.8599 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 015105 博道研究恒選混合C 0.8599 0.8599 0.8651 0.8651 -0.0052 -0.60%
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2024-12-09 015105 博道研究恒選混合C 0.8306 0.8306 0.8289 0.8289 0.0017 0.21%
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2024-12-05 015105 博道研究恒選混合C 0.8184 0.8184 0.8193 0.8193 -0.0009 -0.11%
2024-12-04 015105 博道研究恒選混合C 0.8193 0.8193 0.8273 0.8273 -0.0080 -0.97%
2024-12-03 015105 博道研究恒選混合C 0.8273 0.8273 0.8251 0.8251 0.0022 0.27%
2024-12-02 015105 博道研究恒選混合C 0.8251 0.8251 0.8164 0.8164 0.0087 1.07%
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2024-11-27 015105 博道研究恒選混合C 0.8161 0.8161 0.8022 0.8022 0.0139 1.73%
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2024-11-25 015105 博道研究恒選混合C 0.8059 0.8059 0.8065 0.8065 -0.0006 -0.07%