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易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015083)

今天最新凈值 0.8757 0.0057 0.6600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8757
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2586億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近一月易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A(015083)基金累計收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8757 0.8757 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8700 0.8700 0.0057 0.66%
2025-05-19 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8703 0.8703 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8708 0.8708 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8708 0.8708 0.8833 0.8833 -0.0125 -1.42%
2025-05-14 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8833 0.8833 0.8811 0.8811 0.0022 0.25%
2025-05-13 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8811 0.8811 0.8870 0.8870 -0.0059 -0.67%
2025-05-12 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8870 0.8870 0.8717 0.8717 0.0153 1.76%
2025-05-09 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8717 0.8717 0.8821 0.8821 -0.0104 -1.18%
2025-05-08 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8780 0.8780 0.0041 0.47%
2025-05-07 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8800 0.8800 -0.0020 -0.23%
2025-05-06 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8800 0.8800 0.8638 0.8638 0.0162 1.88%
2025-04-30 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8638 0.8638 0.8563 0.8563 0.0075 0.88%
2025-04-29 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8563 0.8563 0.8552 0.8552 0.0011 0.13%
2025-04-28 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8564 0.8564 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8537 0.8537 0.0027 0.32%
2025-04-24 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8602 0.8602 -0.0065 -0.76%
2025-04-23 015083 易方達優(yōu)勢驅(qū)動一年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8534 0.8534 0.0068 0.80%