興業(yè)90天滾動持有中短債A(興業(yè)90天中短債A)基金凈值查詢(015081)
今天最新凈值
1.1042
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1042
- 成立日期：2022-03-30
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1788億
- 最近資產(chǎn)：32.75億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉禹含
近一月興業(yè)90天滾動持有中短債A|興業(yè)90天中短債A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)90天滾動持有中短債A(015081)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
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| 2025-05-20 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1042 |
1.1040 |
1.1040 |
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| 2025-05-19 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1037 |
1.1037 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1037 |
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1.1038 |
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| 2025-05-15 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1037 |
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1.1036 |
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| 2025-05-13 |
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興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1036 |
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1.1033 |
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| 2025-05-12 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1033 |
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1.1033 |
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| 2025-05-09 |
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興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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| 2025-05-08 |
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興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1029 |
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1.1024 |
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| 2025-05-07 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1024 |
1.1023 |
1.1023 |
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| 2025-05-06 |
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興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1023 |
1.1020 |
1.1020 |
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| 2025-04-30 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1020 |
1.1018 |
1.1018 |
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| 2025-04-29 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1016 |
1.1016 |
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| 2025-04-28 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1014 |
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| 2025-04-25 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1014 |
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| 2025-04-24 |
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興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
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| 2025-04-23 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
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1.1014 |
1.1016 |
1.1016 |
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| 2025-04-22 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1015 |
1.1015 |
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